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特新”发展的指导意见》（京经信发〔2019〕
86 号）。
2021 年 10 月，公司再次被认定为国家级高新技术企业，属于
北京市 2021 年第二批，有效期为三年，认定依据为《高新技术企
业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 64,217,152.97 60,302,399.49 6.49%
毛利率% 62.22% 62.80% -
归属于挂牌公司股东的净利润 20,978,852.96 17,143,679.40 22.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 19,134,062.46 17,451,372.06 9.64%
性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属 18.12% 17.72% -
于挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于 16.52% 18.04% -
挂牌公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润计算）
基本每股收益 0.68 0.56 22.37%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 134,586,653.87 123,388,136.98 9.08%
负债总计 8,292,289.82 15,720,668.44 -47.25%
归属于挂牌公司股东的净资产 126,294,364.05 105,315,511.09 19.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.09 3.41 19.92%
资产负债率%（母公司） 6.16% 12.20% -
资产负债率%（合并） 6.16% 12.74% -
流动比率 7.26 4.12 -
利息保障倍数 271.30 1,304.34 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 20,189,852.17 21,282,822.12 -5.14%
应收账款周转率 117.67 253.48 -
存货周转率 - - -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 9.08% 4.52% -
营业收入增长率% 6.49% 9.85% -
净利润增长率% 27.12% 10.81% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产的 变动比例%
的比重% 比重%
货币资金 58,817,928.14 43.70% 63,746,361.72 51.66% -7.73%
应收票据 - - - - -
应收账款 751,842.73 0.56% 285,025.27 0.23% 163.78%
预付款项 556,000.00 0.41% - - -
其他应收款 94,251.39 0.07% 660,778.34 0.54% -85.74%
长期股权投资 1,380,180.48 1.03% 676,748.20 0.55% 103.94%
固定资产 38,521,339.43 28.62% 47,141,762.04 38.21% -18.29%
在建工程 - - 2,893,433.35 2.34% -100.00%
无形资产 2,628,330.60 1.95% 2,708,739.20 2.20% -2.97%
长期待摊费用 4,185,101.41 3.11% 5,248,112.60 4.25% -20.26%
递延所得税资产 6,679.69 0.00% 27,176.26 0.02% -75.42%
其他非流动资产 27,645,000.00 20.54% - - -
短期借款 500,000.00 0.37% 500,000.00 0.41% -
合同负债 13,818.00 0.01% 86,800.00 0.07% -84.08%
应付职工薪酬 6,854,461.15 5.09% 6,034,545.05 4.89% 13.59%
应交税费 918,051.07 0.68% 448,091.59 0.36% 104.88%
其他应付款 5,077.60 0.00% 8,401,231.80 6.81% -99.94%
其他流动负债 882.00 0.00% - - -
未分配利润 74,533,332.71 55.38% 55,466,404.66 44.95% 34.38%
资产总计 134,586,653.87 100.00% 123,388,136.98 100.00% 9.08%
项目重大变动原因：
报告期末，固定资产为 3,852.13 万元，同比减少 862.04 万元，降低了 18.29%，主要原因是计提
固定资产折旧所致。
报告期末，其他非流动资产为 2,764.50 万元，上年度未发生，主要原因是采购钴源支付预付款所
致。
报告期末，未分配利润为 7,453.33 万元，同比增加 1,906.69 万元，增长了 34.38%，主要原因是经
营活动产生的净利润所致。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 64,217,152.97 - 60,302,399.49 - 6.49%
营业成本 24,258,622.33 37.78% 22,435,375.00 37.20% 8.13%
毛利率% 62.22% - 62.80% - -
销售费用 3,376,491.59 5.26% 3,407,098.64 5.65% 
