100%
财务费用 -396,466.52 -0.27% 2,649,890.43 1.26% -114.96%
信用减值损失 -821,736.86 -0.55% -1,754,948.34 -0.84% 53.18%
资产减值损失 -12,003.01 -0.01% -713,559.48 -0.34% 98.32%
其他收益 104,366.26 0.07% 1,371,475.07 0.65% -92.39%
投资收益 20,834,132.35 13.98% 22,575,920.27 10.75% -7.72%
公允价值变动 -56,664.07 -0.03% -100%
收益
资产处置收益 23,157.17 0.02% 105,199.80 0.05% -77.99%
营业利润 18,792,153.29 12.61% 17,969,550.37 8.55% 4.58%
营业外收入 121,919.56 0.08% 43,049.54 0.02% 183.21%
营业外支出 59,994.34 0.04% 283,992.38 0.14% -78.87%
净利润 19,267,233.77 12.92% 17,262,264.82 8.22% 11.61%
项目重大变动原因：
1、 营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、资产处置收益同比减少的主要原因是：本报告期转让了控股子公司桂林车管家科技发展有限公司的控股权，不再合并报表，分别减少了 9237.76
万元、8512.75 万元、423.14 万元、82.36 万元、98.91 万元、6.90 万元；影响营业收入和营业成本变
动的还有成品油销售同比分别增加了 3146.09 万元、2930.66 万元；船舶修造收入和成本同比分别减少
了 186.61 万元、199.46 万元；房屋租赁及服务收入和成本分别增加了 254.23 万元、156.87 万元。
2、 毛利率同比增长的主要是：船舶修造、汽车维修和房屋租赁及服务业务。
3、销售费用同比增加的主要原因还有：翼驰船舶科技有限公司同比增加了 41.77 万元，中油国祥能源有限公司同比增加了 96.76 万元。
4、财务费用同比减少的主要原因还有：总部分别于 2023 年 1 月、6 月归还了光大银行 750 万元贷款和
工商银行 2000 万元贷款后，同比减少的利息费用 67.96 万元；巢新科技有限公司确认并收到了对桂林
市华桂房产综合开发公司”加倍支付迟延履行期间的债务利息” 150.77 万元。
5、其他收益同比减少 126.71 万元的主要原因是：总部比上年同期结转科研经费减少了 52.23 万元，上年同期还在合并范围内的鲁山墙材收到“新三板”挂牌奖励 64.62 万元。
6、营业利润、净利润同比增长的主要原因是：桂林漓航船舶制造有限公司比上年同期减亏 249.38 万元。
2. 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 137,175,719.22 199,410,972.88 -31.21%
其他业务收入 11,895,169.69 10,669,158.42 11.49%
主营业务成本 118,898,906.68 175,126,548.01 -32.11%
其他业务成本 3,825,938.99 3,457,935.13 10.64%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
成品油销售 109,469,981.17 93,752,329.06 13.57% 37.86% 45.46% -3.37%
船舶设计、 12,920,170.04 12,576,380.57 2.66% -6.88% -12.74% 10.57%
制造、装饰、
检测及维修
改造
汽车销售及 16,879,103.49 12,117,343.11 28.21% -85.27% -88.19% 17.74%
维修
房屋租赁及 10,801,079.30 4,278,792.93 60.39% 16.60% 85.20% -14.67%
其他
合计 149,070,624.21 122,724,845.67 17.67% -29.04% -31.28% 2.68%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
1、成品油销售业务同比增长主要是本报告期内桂林中油国祥能源有限公司努力开拓了大体量客户桂林市公共交通集团有限公司及桂林市鼎翔旅游运输有限责任公司，增加了销量和收入。
2、汽车销售业务同比减少的原因是本报告期内转让了控股子公司桂林车管家科技发展有限公司的控股权，不再合并报表，同比减少收入 9237.76 万元。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 桂林旅游股份有限公司 12,948,563.81 8.69% 是
2 桂林市公共交通集团有限公司 10,319,896.02 6.92% 否
3 阳朔县漓江景区管理有限公司 4,469,946.90 3.00% 否
4 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 2,868,960.00 1.92% 否
5 桂林市鼎翔旅游运输有限责任公司 2,123,442.50 1.42% 否
合计 32,730,809.23 21.96% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 中国石油天然气股份有限公司 92,279,457.41 71.43% 是
2 广西壮族自治区烟草公司桂林市公司 988,252.40 0.77% 否
3 杭州前进齿轮箱集团有限公司 683,752.00 0.53% 否
4 广西凯源船艇有限公司 681,415.93 0.53% 是
5 桂林远杰进出口贸易公司 617,796.46 0.48% 否
合计 95,250,674.20 73.73% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 12,564,523.63 11,351,772.01 10.68%
投资活动产生的现金流量净额 42,513,271.25 19,022,045.50 123.49%
筹资活动产生的现金流量净额 -52,814,311.72 -51,303,983.59 -2.94%
现金流量分析：
1、 经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：经营活动现金流入同比增加。
2、 投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：出让桂林车管家科技发展有限公司 52%股权和广西凯源船艇有限公司 35%股权，收到现金 870 万元，收回桂林车管家科技发展有限公司借款 1007.60万元。
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