供售后的相关服务和技 术支持。同时,公司在保证安全库存的情况下,一般按照订单提前采购原材料,尽量减少 存货资金占用。 报告期内、报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生变化。 (二) 与创新属性相关的认定情况 √适用 □不适用 “专精特新”认定 □国家级 √省(市)级 “单项冠军”认定 □国家级 □省(市)级 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 1、 根据《浙江省经济和信息化厅关于组织 2021 年 度浙江省“专精特新”中小企业和隐形冠军企业申报遴选 工作的通知》,浙江省经济和信息化厅下发文件《浙江省经 济和信息化厅关于公布 2021 年度浙江省“专精特新”中 小企业名单的通知》(浙经信企业〔2021〕230 号),我司 被认定为 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业,有效期 为 3 年自 2021 年 12 月起算。 2、 2021 年 12 月 16 日发布于高新技术企业认定管 理工作网《关于对浙江省 2021 年认定的第一批高新技术 企业进行备案公示的通知》:根据《高新技术企业认定管理 办法》(国科发火〔2016〕32 号)和《高新技术企业认定 管理工作指引》(国科发火〔2016〕195 号)有关规定,我 司复审认定为高新技术企业,证书编号:GR202133003604, 效期三年。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 39,798,247.92 58,220,118.28 -31.64% 毛利率% 42.74% 46.05% - 归属于挂牌公司股东的净利润 4,375,183.38 12,132,911.70 -63.94% 归属于挂牌公司股东的扣除非 3,960,009.31 11,711,507.49 -66.19% 经常性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据 6.37% 19.73% - 归属于挂牌公司股东的净利润 计算) 加权平均净资产收益率%(依归 5.77% 19.04% - 属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润计算) 基本每股收益 0.17 0.46 -63.04% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 102,347,474.55 105,792,958.71 -3.26% 负债总计 31,489,122.38 39,309,789.92 -19.89% 归属于挂牌公司股东的净资产 70,858,352.17 66,483,168.79 6.58% 归属于挂牌公司股东的每股净 2.69 2.53 6.58% 资产 资产负债率%(母公司) 30.77% 37.16% - 资产负债率%(合并) 30.77% 37.16% - 流动比率 1.22 1.20 - 利息保障倍数 9.95 13.61 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 8,063,356.39 11,055,740.71 -27.07% 应收账款周转率 15.16 38.54 - 存货周转率 0.83 1.13 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -3.26% 10.55% - 营业收入增长率% -31.64% -4.25% - 净利润增长率% -63.94% 0.49% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 占总资 占总资 变动比例% 金额 产的比 金额 产的比 重% 重% 货币资金 3,812,962.64 3.73% 3,322,918.99 3.14% 14.75% 应收票据 0.00% 2,051,497.62 1.94% -100.00% 应收账款 2,549,368.32 2.49% 2,422,899.66 2.29% 5.22% 交易性金融资 6,565,518.13 6.41% 0.02 0.00% 32,827,590,550.00% 产 预付款项 96,863.53 0.09% 1,245,991.32 1.18% -92.23% 其他应收款 0.00% 476,506.08 0.45% -100.00% 存货 24,274,066.22 23.72% 27,607,676.54 26.10% -12.07% 长期股权投资 在建工程 其他流动资产 105,596.79 0.10% 0.00% - 固定资产 53,668,301.40 52.44% 56,982,843.30 53.86% -5.82% 使用权资产 0.00% 52,536.15 0.05% -100.00% 无形资产 10,810,830.57 10.56% 11,074,197.81 10.47% -2.38% 商誉 长期待摊费用 134,843.81 0.13% 208,395.05 0.20% -35.29% 其他非流动资 0.00% 19,470.31 0.02% -100.00% 产 短期借款 6,807,176.79 6.65% 0.00% - 应付账款 8,376,777.86 8.18% 15,126,013.93 14.30% -44.62% 合同负债 5,156,806.36 5.04% 7,557,871.42 7.14% -31.77% 应付职工薪酬 1,546,664.49 1.51% 2,017,608.61 1.91% -23.34% 应交税费 742,840.28 0.73% 827,787.30 0.78% -10.26% 一年内到期的 7,509,832.19 7.34% 2,550,976.93 2.41% 194.39% 非流动负债 其他流动负债 493,769.42 0.48% 2,571,950.81 2.43% -80.80% 长期借款 0.00% 7,500,000.00 7.09% -100.00% 递延所得税负 430,528.47 0.42% 539,872.73 0.51% -20.25% 债 未分配利润 31,108,141.00 30.39% 27,170,475.96 25.68% 14.49% 项目重大变动原因: (1)一年内到期的非流动负债:报告期末一年内到期的非流动负债较 2022 年末增加 4,958,855.26 元,增幅 194.39%,主要原因系报告期内决定提前偿还全部长期借款,并在 期后置换为短期借款,降低融资成本。 (2)应付账款:报告期末应