2.81% 13,827,872.99 2.91% -2.30% 商誉 0.00% 0.00% 短期借款 51,731,309.63 10.74% 40,800,000.00 8.59% 26.79% 长期借款 1,679,779.80 0.35% 10,000,000.00 2.11% -83.20% 使用权资产 49,460,027.84 10.27% 53,950,278.59 11.36% -8.32% 应付账款 134,972,824.8 28.03% 137,968,073.01 29.05% -2.17% 项目重大变动原因: 1、公司应收票据期末余额为 25,300,532.00 元,期初余额为 7,906,624.00 元,同比增加 219.99%,主要 系报告期内客户采用银行承兑汇票结算方式增加所致。 2、公司存货期末余额为 11,537,628.22 元,期 初余额为 20,158,708.90 元,同比减少 42.77%, 主要系待结算商品款减少影响所致。 3、公司在建工 程期末余额为 35,445,457.08 元,期初余额为 13,341,989.27 元,同比增加 165.67%,主要系增加投资瓯 江口厂区项目所致。4、公司长期借款期末余额为 1,679,779.80 元,期初余额为 10,000,000.00 元,同比减少 83.20%,主要系将一年内到期借款调整到流动负债减少影响所致。 (二) 经营情况分析 1. 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 180,410,555.71 - 259,854,918.73 - -30.57% 营业成本 157,988,720.07 87.57% 207,183,901.51 79.73% -23.74% 毛利率% 12.43% - 20.27% - - 销售费用 3,131,236.19 1.74% 2,169,588.28 0.83% 44.32% 管理费用 13,619,963.57 7.55% 12,423,648.23 4.78% 9.63% 研发费用 7,326,866.08 4.06% 9,530,925.75 3.67% -23.13% 财务费用 4,893,976.25 2.71% 4,527,963.98 1.74% 8.08% 信用减值损失 -5,307,246.38 -2.94% -5,556,356.96 -2.14% -4.48% 资产减值损失 0.00% 0.00% 其他收益 2,872,595.84 1.59% 1,261,486.59 0.49% 127.72% 投资收益 -1,500,000.00 -0.83% 0.00% 公允价值变动 0.00% 0.00% 收益 资产处置收益 39,459.89 0.02% -285,630.75 -0.11% -113.82% 汇兑收益 0.00% 0.00% 营业利润 -12,010,634.93 -6.66% 17,672,110.87 6.80% -167.96% 营业外收入 598,709.57 0.33% 39,203.13 0.02% 1,427.20% 营业外支出 636,831.70 0.35% 93,710.83 0.04% 579.57% 净利润 -10,547,458.61 -5.85% 15,650,931.57 6.02% -167.39% 项目重大变动原因: 1、 报告期内,本期营业收入为 180,410,555.71 元,上期营业收入为 259,854,918.73 元,同比减少 30.57%,主要系市场需求下降,房地产行业低迷影响,本期销售量及信息价有所下降所致。 2、 报告 期内,本期销售费用为 3,131,236.19 元,上期销售费用为 2,169,588.28 元,同比增加 44.32%,主要系 主要系 2023 年广告费增加所致。 3、报告期内,本期其他收益为 2,872,595.84 元,上期其他收益为 1,261,486.59 元, 同比增加 127.72%,主要系本期收到的政府补助增加所致。 4、报告期内,本期资产 处置损益为 39,459.89 元,上期资产处置损益为 -285,630.75 元, 同比减少 113.82%,主要系本期处置资 产较少所致。5、报告期内,本期营业利润为 -12,010,634.93 元,上期营业利润为 17,672,110.87 元, 同 比减少167.96%,主要系销售收入减少带来营业利润联动减少。6、报告期内,本期营业外收入为598,709.57 元,上期营业外收入为 39,203.13 元, 同比增加 1,427.20%,主要系 2023 年因诉讼胜诉收入违约金所致。 7、 报告期内,本期营业外支出为 636,831.70 元,上期营业外支出为 93,710.83 元, 同比增加 579.57%, 主要系本期对瓯海区慈善总会捐款,2022 年无此事项。 8、 报告期内,本期净利润为 -10,547,458.61元,上期净利润为 15,650,931.57 元,同比减少 167.39%,主要系公司营业收入减少以及子公司创新实业投资收益损失所致。 2. 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 177,288,654.27 256,697,883.62 -30.93% 其他业务收入 3,121,901.44 3,157,035.11 -1.11% 主营业务成本 156,617,276.51 206,050,001.67 -23.99% 其他业务成本 1,371,443.56 1,133,899.84 20.95% 按产品分类分析: □适用√不适用 按地区分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 年同期增减 增减% 增减% 百分比 温州 180,410,555.71 157,988,720.07 12.43% -30.57% -23.74% -5.66% 收入构成变动的原因: 报告期内,本期营业收入为 180,410,555.71 元,上期营业收入为 259,854,918.73 元,同比减少 30.57%, 主要系市场需求下降,房地产行业低迷影响,本期销售量及信息价有所下降所致。 主要客户情况 单位:元 序 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联 号 比% 关系 1 温州城建集团股份有限公司 110,782,020.37 61.41% 是 2 温州建设集团有限公司 19,149,131.31 10.61% 否 3 温州瓯海展新建设有限公司 16,066,669.73 8.91% 否 4 浙江合悦建设有限公司 15,061,747.50 8.35% 否 5 四川冠铸建筑工程有限公司 6,781,973.66 3.76% 否 合计 167,841,542.57 93.04% - 注:在按客户统计销售收入时,公司对受同一实际控制人控制的客户销售收