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43.08% 40.35% -
流动比率 69.17 0.84 -
利息保障倍数 -2.99 -4.00 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 7,153,419.48 1,885,301.47 279.43%
应收账款周转率 10.52 8.31 -
存货周转率 9.39 9.04 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -3.62% -6.78% -
营业收入增长率% 8.83% 1.73% -
净利润增长率% -27.35% -5.22% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 4,420,592.71 5.66% 2,412,042.68 2.98% 83.27%
应收票据 9,645.00 0.01% - - 100%
应收账款 6,236,031.15 7.98% 10,022,515.96 12.37% -37.78%
存货 7,164,128.17 9.17% 7,765,314.33 9.58% -7.74%
投资性房地产 - - - - -
长期股权投资 - - - - -
固定资产 41,107,104.01 52.59% 40,035,301.89 49.41% 2.68%
在建工程
无形资产 12,929,047.50 16.54% 13,250,932.50 16.35% -2.43%
商誉
短期借款 21,527,385.41 27.54% 21,027,041.66 25.95% 2.38%
长期借款 - - - - -
预付账款 2,723,680.85 3.48% 5,269,435.09 6.5% -48.31%
其他应收款 115,272.30 0.15% 370,904.98 0.46% -68.92%
应付账款 6,327,445.89 8.09% 5,010,416.75 6.18% 26.29%
项目重大变动原因：
1.货币资金增加是因为；客户货款回款比较及时。
2.应收票据增加是因为本年度有应收票据未兑现；
3.应收账款减少的原因：完善客户信用管理，加大了货款回收力度，尽量采取款到发货方式，另
外减少账期客户。
4.预付账款减少的原因：供应商（三菱化学）比去年的预付款减少了 200 多万,与采购金额和价
格无关，货到票到部分预付账款转为存货。
5.其他应收款减少的原因：清收了拖欠时间较长的客户的部分货款。
6.应付账款增加的原因：正常业务增长。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
项目 本期 上年同期
金额 占营业收入 金额 占营业收入 本期与上年同期
的比重% 的比重% 金额变动比例%
营业收入 87,991,992.28 - 80,852,382.52 - 8.83%
营业成本 78,198,713.49 67,999,671.46 84.10% 15%
毛利率% 11.13% - 15.90% - -
销售费用 4,208,501.85 4.78% 3,263,506.27 4.04% 28.96%
管理费用 5,268,028.57 5.99% 4,827,717.72 5.97% 9.12%
研发费用 3,780,746.40 4.30% 3,688,580.52 4.56% 2.50%
财务费用 1,231,719.78 1.40% 1,288,263.50 1.59% -4.39%
信用减值损失 678,342.30 0.77% -2,798,585.04 -3.46% -124.24%
资产减值损失 698,098.67 0.79% -1,209,684.45 -1.50% -157.71%
其他收益 201,449.59 0.23% 159,306.22 0.20% 26.45%
投资收益 9,464.14 0.01% 26,894.99 0.03% -64.81%
公允价值变动 122.91 0% 0 0% 100%
收益
资产处置收益 0 0% 0 0% 0%
汇兑收益 0 0% 0 0% 0%
营业利润 -3,661,325.14 -4.16% -4,906,195.10 -6.07% -25.37%
营业外收入 205,073.22 0.23% 2,209.62 0% 9,180.93%
营业外支出 0 0% 10,000.00 0.01% -100%
净利润 -3,860,984.86 -4.39% -5,314,772.46 -6.57% -27.35%
项目重大变动原因：
1.营业收入增加主要是销售量增加。
2.营业成本增加是因为订单增加后，对应的成本也相应增加。
3.销售费用减少的原因是主要是：增加销售业务拓展的投入。
4.利润净利润减少的原因：业务量增长，亏损稍微减少。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 87,501,266.78 79,520,438.33 10.04%
其他业务收入 490,725.50 331,944.19 47.83%
主营业务成本 77,992,749.87 67,719,501.81 15.17%
其他业务成本 205,963.62 280,169.65 -26.49%
按产品分类分析：
□适用 √不适用
按地区分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
类别/项目 营业收入 
