理批准后,进行采购。这种采购模式能够保障采购的有效性、提高采购效率、降低 采购成本。 公司运营商务部定期对供应商进行综合指标评估,确定合格的供应商名录。在实际采购过程中根 据采购物料的种类,在合格供应商名录中选择厂家、总代理商、二级代理商等上游供应商进行询价、 比价。根据产品价格、付款条件、发票情况、到货期、产品质量等条件,以及供应商信用、合作次数、 退换货比率等,并结合销售合同的实际需求情况,经过综合评定,选择最合适的供应商进行采购。 3、研发模式 公司致力于技术研发和创新,致力于推进自主产品和服务落地。公司拥有自已的研发团队及专利 技术,按照研发目的的不同,公司的研发活动大致可分为技术研发和项目开发。 (1)技术研发是公司以探索前沿技术为目的,为研究开发出具有推广应用价值的软件产品和软件 技术而开展的研发活动,是公司对于前沿新技术发展的研究性投入。技术研发由研发部提出立研申请, 经公司组织评审小组评审通过后组织实施,最终形成研发成果交付公司。 (2)项目开发则是为满足客户的特定需求而开展的定制化的研发活动。项目开发一般以客户的要 求或需求为出发点,以销售合同或项目需要为依托按需开展,最终形成研发成果交付给客户,属于履 行销售合同的研发行为,目的是通过交付研发成果直接获得销售收入。 报告期内至报告披露日,公司商业模式未发生变化。 (二) 与创新属性相关的认定情况 √适用 □不适用 “专精特新”认定 □国家级 √省(市)级 “高新技术企业”认定 √是 详细情况 2021 年 10 月公司被北京市经济和信息化局认定为北京市“专 精特新”中小企业,证书编号:2021ZJTX0978,有效期为 2021 年 10 月-2024 年 10 月。该奖项从企业经营收入、营业利润、研发投 入、创新能力、市场占用率、知识产权等多维度对企业进行全方位 评估和专业审查,公司凭借优秀的科技研发实力、自主创新能力和 夯实产品服务能力获此殊荣。 2021 年 9 月,根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火 〔2016〕32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火 〔2016〕195 号)有关规定,经北京市科学技术委员会、北京市财 政局、国家税务总局北京市税务局联合认定,公司凭借过硬的创新 研发能力成功获得国家高新技术企业证书,证书编号: GR202111000401,有效期为 2021 年 9 月-2024 年 9 月。此次证书的 取得,符合国家、省市有关部门硬性指标要求,代表我公司综合实 力已再上新台阶。 二、 主要会计数据和财务指标 单位:元 盈利能力 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 366,309,845.36 374,885,190.47 -2.29% 毛利率% 12.33% 14.02% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -39,718,016.54 -1,628,739.22 -2,338.57% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 -40,280,239.65 -2,111,660.91 -1,807.51% 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属 -24.67% -0.90% - 于挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依归属于 -25.02% -1.16% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润计算) 基本每股收益 -0.44 -0.02 -2,100.00% 偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 451,932,890.34 534,899,885.56 -15.51% 负债总计 310,793,457.59 354,042,436.27 -12.22% 归属于挂牌公司股东的净资产 141,139,432.75 180,857,449.29 -21.96% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.55 1.99 -21.96% 资产负债率%(母公司) 37.87% 30.34% - 资产负债率%(合并) 68.77% 66.19% - 流动比率 1.13 1.15 - 利息保障倍数 -18.39 0.08 - 营运情况 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 16,935,716.10 -28,986,656.13 158.43% 应收账款周转率 2.71 2.52 - 存货周转率 2.08 2.12 - 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -15.51% 4.15% - 营业收入增长率% -2.29% -12.90% - 净利润增长率% -2,338.57% -226.06% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例% 比重% 比重% 货币资金 81,262,726.39 17.98% 51,316,875.70 9.59 58.35% 应收票据 4,219,123.20 0.93% 2,364,200.00 0.44% 78.46% 应收账款 98,715,200.13 21.84% 152,485,026.23 28.51% -35.26% 存货 140,177,759.94 31.02% 161,909,530.38 30.27% -13.42% 固定资产 13,819,804.06 3.06% 14,513,822.06 2.71% -4.78% 无形资产 21,592,014.98 4.78% 12,636,523.55 2.36% 70.87% 商誉 52,918,940.40 11.71% 82,015,326.22 15.33% -35.48% 短期借款 69,072,895.83 15.28% 64,071,495.01 11.98% 7.81% 预收账款 360,668.67 0.08% 360,668.67 0.07% 0.00% 其他应收款 12,477,734.25 2.76% 13,407,960.51 2.51% -6.94% 其他应付款 9,316,296.21 2.06% 15,129,441.19 2.83% -38.42% 应付账款 178,541,310.70 39.51% 209,249,671.11 39.12% -14.68% 项目重大变动原因: 1、 货币资产:2023年末货币资金81,262,726.39元,较上年期末增加29,945,850.69元,增长58.35%, 主要是公司前期业务款回款,所以较上年期末增加。 2、 应收票据:2023 年末应收票据 4,219,123.20 元,较上年期末增加 1,854,923