上期金额 变动比例% 主营业务收入 602,256,811.46 613,074,556.05 -1.76% 其他业务收入 20,933,193.58 15,843,809.24 32.12% 主营业务成本 519,309,790.90 539,650,012.20 -3.77% 其他业务成本 15,318,144.18 10,263,491.27 49.25% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 年同期增减 增减% 增减% 百分比 铝壳 416,401,841.01 342,535,600.94 17.74% -3.73% -3.84% 0.10% 铝卷 138,185,893.31 138,331,357.59 -0.11% -5.00% -7.60% 2.81% 铝圆片 47,669,077.14 38,442,832.37 19.35% 35.92% 14.02% 15.49% 小 计 602,256,811.46 519,309,790.90 13.77% -1.76% -3.77% 1.80% 其他业务收 20,933,193.58 15,318,144.18 26.82% 32.12% 49.25% -8.40% 入 合 计 623,190,005.04 534,627,935.08 14.21% -0.91% -2.78% 1.65% 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 收入中其他业务收入增长 32.12%,其他业务成本增长 49.25%,主要因 2023 年相比 2022 年废铝出售量 增大。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关 系 1 湖南艾华集团股份有限公司 71,839,167.58 11.53% 否 2 江苏亨通高压海缆有限公司 50,310,140.08 8.07% 否 3 南通江海电容器股份有限公司 40,079,817.41 6.43% 否 4 丰宾电子(深圳)有限公司 29,950,052.21 4.81% 否 5 贵弥功(无锡)有限公司 26,167,973.84 4.20% 否 合计 218,347,151.12 35.04% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关 系 1 浙江丽锦商贸有限公司 266,835,571.12 53.79% 否 2 上海东森互金属有限公司 23,134,033.85 4.66% 否 3 洛阳海轩鸿环保有限公司 16,034,512.30 3.23% 否 4 宁波市昀辰金属材料有限公司 14,830,407.40 2.99% 否 5 重庆西南铝精密加工有限责任公司 14,083,424.47 2.85% 否 合计 334,917,949.14 67.52% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 20,663,778.61 -5,888,779.91 450.90% 投资活动产生的现金流量净额 -20,423,780.97 7,830,903.08 -360.81% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,110,192.36 5,604,474.22 -119.81% 现金流量分析: 1.经营活动产生的现金流量净额增加 450.90%,因销售商品、提供劳务收到的现金增加 13,407,612.84元,而也受铝价平稳略有下降的影响,购买商品、接受劳务支付的现金减少 11,773,207.53 元。 2.投资活动产生的现金流量净额下降 360.81%,因收回投资收到的现金净额减少。 3.筹资活动产生的现金流量净额下降 119.81%,因借款和偿还债务和支付股利都减少。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公司 公司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 名称 类型 业务 杭州 控股 生产 259,290,197.20 194,440,499.43 468,977,355.13 15,929,241.49 奥星 子公 销售 实业 司 高精 有限 度铝 50,000,000 公司 板、 带、 箔、 片 江苏 控股 生产 154,792,774.70 61,248,169.07 226,301,878.67 9,696,561.62 奥星 子公 销铝 电子 司 电解 17,355,616.47 有限 电容 公司 器外 壳 杭州 参股 生 15,122,821.31 10,194,587.14 4,087,748.94 -949,636.30 临安 公司 产、 金奥 销售 3,000,000 科技 覆膜 有限 铝带 公司 主要参股公司业务分析 √适用 □不适用 公司名称 与公司从事业务的关联性 持有目的 杭州临安金奥科技有限公司 向杭州奥星实业有限公司购买原材 开发覆膜铝带,满足本公司片 料,覆膜加工后销售给临安奥星电 式铝壳材料供应需求 子股份有限公司 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 杭州奥申新材料科技有限公司 投资设立 2023 年度未产生影响 (二) 理财产品投资情况 □适用 √不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 □适用 √不适用 (三) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 (四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况 □适用 √不适用 五、 研发情况 (一) 研发支出情况 单位:元 项目 本期金额/比例 上期金额/比例 研发支出金额 26,747,488.73 26,400,990.27 研发支出占营业收入的比例% 4.29% 4.20% 研发支出中资本化的比例% 0% 0% (二) 研发人员情况 教育程度 期初人数 期末人数 博士 0 0