公告编号:2024-013 证券代码:833822 证券简称:铭慧股份 主办券商:申万宏源承销保荐 广州市铭慧机械股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 (一) 委托理财目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用自有闲置资金购买短期、低风险的理财产品,以增加公司投资收益。拟使用投资期限内任意时点不超过人民币 5,000.00 万元的自有闲置资金购买理财产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效。 (二) 委托理财金额和资金来源 公司拟使用投资期限内任意时点不超过人民币 5,000.00 万元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资。 (三) 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用自有闲置资金购买短期、低风险的理财产品,以增加公司投资收益。拟使用同时累计不超过人民币 5,000.00万元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资。 (四) 委托理财期限 公告编号:2024-013 委托理财期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。 (五) 是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 二、 审议程序 2024 年 4 月 24 日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于<广州 市铭慧机械股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》,表决情况: 同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案尚需提交股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 公司购买的理财产品为短期、低风险的理财产品,一般情况下收益稳定、风险可控,但受金融市场宏观经济和市场波动的影响,不排除投资收益具有一定的不可预见性。为防范风险,公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。 四、 委托理财对公司的影响 公司使用自有闲置资金购买理财产品,是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于进一步提高公司的整体收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。 五、 备查文件目录 《广州市铭机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 广州市铭慧机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 公告编号:2024-013