比重% 比重%
货币资金 566,651,215.75 25.23% 333,661,210.95 16.44% 69.83%
应收票据 0.00 - 0.00 - -
应收账款 33,965,961.59 1.51% 22,692,494.66 1.12% 49.68%
交易性金融资产 121,562,971.96 5.41% 86,585,159.39 4.27% 40.40%
预付款项 17,041,438.72 0.76% 28,184,908.92 1.39% -39.54%
存货 133,235,763.01 5.93% 128,649,056.09 6.34% 3.57%
其他流动资产 5,135,935.94 0.23% 12,143,075.22 0.60% -57.70%
长期股权投资 59,104,697.43 2.63% 63,709,312.55 3.14% -7.23%
投资性房地产 112,483,752.24 5.01% 121,144,561.13 5.97% -7.15%
固定资产 839,671,328.69 37.38% 849,687,213.46 41.87% -1.18%
在建工程 4,215,897.77 0.19% 28,769,286.30 1.42% -85.35%
使用权资产 5,127,803.84 0.23% 3,028,717.53 0.15% 69.31%
无形资产 217,283,741.22 9.67% 224,726,898.19 11.07% -3.31%
应付账款 91,778,641.41 4.09% 100,056,249.46 4.93% -8.27%
应交税费 92,662,489.78 4.13% 23,496,492.57 1.16% 294.37%
租赁负债 3,121,707.26 0.14% 1,477,382.53 0.07% 111.30%
长期应付款 28,262,734.73 1.26% 21,142,940.19 1.04% 33.67%
递延收益 350,548,606.22 15.61% 378,104,703.53 18.63% -7.29%
项目重大变动原因：
1、报告期，货币资金期末余额较上年期末增加 23,299.00 万元，增加 69.83%，主要系本期公司位
于宁波市鄞州区江南公路 168 号房地产被征收拆迁，收到拆迁补偿款 26,117.57 万元所致。
2、报告期，交易性金融资产期末余额较上年期末增加 3,497.78 万元，增加 40.40%，主要系结构
性存款增加 1,500.00 万元，国债理财产品增加 2,000.00 万元所致。
3、报告期，应收账款期末余额较上年期末增加 1,127.35 万元，增加 49.68%，主要系应收酒店营业
款增加 708.95 万元，应收公交 IC 卡营收款增加 135.34 万元，应收道路救援费增加 291.56 万元所致。
4、报告期，预付款项期末余额较上年期末减少 1,114.35 万元，减少 39.54%，主要系旅游预付款
减少 570.70 万，预付租金减少 300.00 万元，预付汽车及其配件购置款减少 242.12 万元所致。
5、报告期，其他流动资产期末余额较上年期末减少 700.71 万元，减少 57.70%，主要系本期子公
司舟山海琼置业有限公司璞缇海项目土地增值税清算，预缴的土地增值税 651.48 万元结转至税金及附加，同时待抵扣增值税进项税额减少 73.21 万元所致。
6、报告期，在建工程期末余额较上年期末减少 2,455.34 万元，减少 85.35%，主要系本期宁波璞
缇海酒店中心站店装修工程项目完工，转入固定资产所致。
7、报告期，使用权资产期末余额较上年期末增加 209.91 万元，增加 69.31%，主要系本期子公司
宁波江北公运二手车交易市场有限公司新增宁波欧沁酒店物业管理有限公司租赁，新增使用权资产205.58 万元所致。
8、报告期，应交税费期末余额较上年期末增加 6,916.60 万元，增加 294.37%，主要系期末应交企
业所得税较上年期末增加 6,303.39 万元，应交土地增值税较上年期末增加 628.02 万元所致。
9、报告期，租赁负债期末余额较上年期末增加 164.43 万元，增加 111.30%，主要系本期子公司宁
波江北公运二手车交易市场有限公司新增宁波欧沁酒店物业管理有限公司租赁，新增租赁负债 164.64
万元所致。
10、报告期，长期应付款期末余额较上年期末增加 711.98 万元，增加 33.67%，主要系本期子公司
宁波交通高级技工学校专项应付款学生资助相关经费增加 785.61 万元所致。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收 金额 占营业收入 金额变动比例%
入的比重% 的比重%
营业收入 874,907,739.90 - 766,737,032.97 - 14.11%
营业成本 727,438,456.03 83.14% 660,130,468.45 86.10% 10.20%
毛利率% 16.86% - 13.90% - -
税金及附加 22,350,121.96 2.55% 10,886,126.48 1.42% 105.31%
销售费用 10,346,791.70 1.18% 9,646,468.19 1.26% 7.26%
管理费用 132,481,283.36 15.14% 136,505,579.97 17.80% -2.95%
研发费用 5,414,872.29 0.62% 5,065,997.78 0.66% 6.89%
财务费用 -9,346,645.78 -1.07% -10,885,141.30 -1.42% 14.13%
其他收益 92,923,689.30 10.62% 112,086,231.18 14.62% -17.10%
投资收益 4,930,664.84 0.56% -10,692,075.48 -1.39% 146.12%
公允价值变动收益 273,402.63 0.03% -40,583.58 -0.01% 773.68%
信用减值损失 -710,983.72 -0.08% 516,342.82 0.07% -237.70%
资产减值损失 113,751.07 0.01% 188,524.33 0.02% -39.66%
资产处置收益 248,824,215.18 28.44% 59,176,933.26 7.72% 320.48%
营业外收入 28,261,018.68 3.23% 23,727,769.07 3.09% 19.11%
营业外支出 2,298,784.90 0.26% 1,746,883.26 0.23% 31.59%
利润总额 358,539,833.42 40.98% 138,603,791.74 18.08% 158.68%
所得税费用 90,236,042.32 10.31% 36,717,607.14 4.79% 145.76%
净利润 268,303,791.10 30.67% 101,886,184.60 13.29% 163.34%
项目重大变动原因：
1、报告期，税金及附加本期金额较上期金额增加 1,146.40 万元，主要系本期子公司舟山海琼置业有限公司房地产项目土地增值税汇算清缴，补提土增税 1,279.50 万元所致。
2、报告期，信用减值损失本期金额较上期金额减少 122.73 万元，系本期应收账款坏账准备计提增
加 35.66 万元，其他应收款坏账准备计提增加 87.07 万元所致。
3、报告期，资产减值损失本期金额较上期金额减少 7.48 万元，系子公司宁波尚海汽车销售服务有限公司存货跌价准备减少所致。
4、报告期，投资收益本期金额较上期金额增加 1,562.27 万元，主要系权益法核算的长期股权投资收益增加 1,053.20 万元，理财产品、结构性存款投资收益增加 183.73 万元，处置长期股权投资产生的投资收益增加 354.50 万元所致。
5、报告期，公允价值变动收益本期金额较上期金额增加 31.40 万元，系以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益增加所致。
6、报告期，资产处置收益本期金额较上期金额增加 18,964.73 万元，系固定资产处置收益增加所
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