红塔证券股份有限公司
关于百姓网股份有限公司
2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告
红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”或“主办券商”），作为百姓网股份有限公司（以下简称“百姓网”或“公司”）持续督导工作的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法规的规定，对百姓网 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
百姓网于 2016 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：
百姓网，证券代码：836012。
截至本报告出具日，百姓网共计股票发行 1 次，具体情况如下：
2017 年 1 月 24 日，百姓网召开了第一届董事会第十四次会议，审议并通过
了《百姓网股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》的议案；2017 年 2 月 10
日召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议并通过了《百姓网股份有限公司 2017年第一次股票发行方案》。百姓网以定向发行的方式发行人民币普通股 100 万股，发行价为每股人民币 14 元，共募集资金人民币 14,000,000 元。募集资金人民币
14,000,000 元于 2017 年 2 月 17 日由认购人汇入中国光大银行股份有限公司外滩
支行 36610188000237789 专项账户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具德师报（验）字（17）第 00089 号《验资报告》。
2017 年 3 月 23 日，百姓网取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《关于百姓网股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2017）1640号）。本次发行募集资金将全部用于企业级 SaaS 软件开发及应用。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，百姓网根据《关于发布挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》的规定，建立了募集资金管理制度。
2017 年 1 月 24 日，百姓网召开第一届董事会第十四次会议审议通过《建立
百姓网股份有限公司募集资金管理制度的议案》；2017 年 1 月 26 日，百姓网在
全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2017 年 2 月 10 日，百姓网
召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过《建立百姓网股份有限公司募集资金管理制度的议案》。百姓网严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。
三、募集资金的实际使用情况
公司募集资金的用途为企业级 SaaS 软件开发及应用。截至 2023 年 12 月 31
日，公司 2023 年实际使用募集资金人民币 54,600.00 元，利息收入扣除手续费净额 354.85 元，累计使用募集资金人民币 13,484,774.92 元，利息收入扣除手续费净额 69,051.56 元，募集资金余额人民币 117,176.64 元。具体如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 14,000,000.00
减：发行费用 467,100.00
加：利息收入扣除手续费净 69,051.56
额
二、募集资金使用 13,484,774.92
其中： 本年使用情况 累计使用情况
职工薪酬 - 9,940,934.92
业务推广 - 274,200.00
服务器、硬件设备采 44,800.00 1,193,370.00
购
软件设备、带宽 9,800.00 2,076,270.00
合计 54,600.00 13,484,774.92
三、尚未使用的募集资金余额 117,176.64
（含利息收入）
注：部分发行费用公司使用自有资金通过非募集资金专户资金进行支付。
四、变更募集资金用途情况
百姓网不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
百姓网已按《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用违规行为。
六、主办券商专项核查的结论性意见
经核查，主办券商认为，百姓网按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于百姓网股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签章页）
红塔证券股份有限公司
2024 年 4 月 26 日
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