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转留存收益
6.其他
（五）专项储备
1.本期提取 324,465.78 324,465.78
2.本期使用 -324,465.78 -324,465.78
（六）其他
四、本年期末余额 45,000,000 14,718,781.27 10,780,381.02 47,969,230.03 118,468,392.32
（二） 更正后的财务报表附注
附注七、合并财务报表项目注释
3、预付账款
（1）预付款项按账龄列示
更正后年末余额 原年末余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 673,010.81 6.98 673,010.81 2.63
1 至 2 年 1,843,181.81 19.12 2,643,181.81 10.34
2 至 3 年 200,000.00 2.07 1,244,000.00 4.87
3 年以上 6,923,022.92 71.82 21,000,200.13 82.16
合计 9,639,215.54 100.00 25,560,392.75 100.00
更正后年初余额 原年初余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 3,427,515.97 34.80 3,427,515.97 13.30
1 至 2 年 444,000.00 4.50 1,244,000.00 4.83
2 至 3 年 156,000.00 1.58 1,200,000.00 4.66
3 年以上 5,823,022.92 59.11 19,900,200.13 77.21
合计 9,850,538.89 100.00 25,771,716.10 100.00
（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况
更正后：
单位名称 年末余额 占预付账款年末余额
合计数的比例（%）
贵州三多建筑工程有限公司 1,500,000.00 30.04
贵州省锦绣盛景园林绿化工程有限公司 471,057.77 9.43
贵州东红泰生态园林有限公司 450,000.00 9.01
鑫昊鼎盛建设工程有限公司 331,826.17 6.65
湖南闯坤苗木专业合作社 300,000.00 6.01
小计 3,052,883.94 61.14
更正前：
占预付账款年末余额
单位名称 年末余额
合计数的比例（%）
四川瑞实忠正建筑工程有限公司 8,869,163.00 34.70
北京中建海外装饰工程有限公司 5,670,000.00 22.18
湖北南峰古建工程有限公司 1,645,000.00 6.44
贵州三多建筑工程有限公司 1,500,000.00 5.87
江西三龙建设工程有限公司 1,350,000.00 5.28
合计 19,034,163.00 74.47
5. 存货
（1）明细情况
更正后期末数 更正前期末数
跌 跌
项目 价准备/ 价准备
账面余额 减值准 账面价值 账面余额 /减值 账面价值
备 准备
开发成本 104,366,065.82 104,366,065.82 88,444,888.61 88,444,888.61
周转材料 3,339.81 3,339.81 3,339.81 3,339.81
合同履约
成本
合计 104,369,405.63 104,369,405.63 88,448,228.42 88,448,228.42
更正后期初数 更正前期初数
跌 跌
项目 价准备/ 价准备
账面余额 减值准 账面价值 账面余额 /减值 账面价值
备 准备
开发成本 103,543,941.03 103,543,941.03 87,622,763.82 87,622,763.82
周转材料
合同履约
成本 12,900,455.05 2,900,455.05 12,900,455.05 12,900,455.05
合计 116,444,396.08 116,444,396.08 100,523,218.87 100,523,218.87
贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司
董事会
2024-04-26
