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（三）现金流量表
单位：元
项目 2014年度 2013年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 61,426,154.16 36,739,991.89
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 12,820,220.70 5,475,264.78
经营活动现金流入小计 74,246,374.86 42,215,256.67
购买商品、接受劳务支付的现金 1,683,532.00 1,171,083.60
支付给职工以及为职工支付的现金 55,919,022.48 32,745,757.12
支付的各项税费 1,084,347.84 242,745.00
支付其他与经营活动有关的现金 17,015,542.98 12,237,491.18
经营活动现金流出小计 75,702,445.30 46,397,076.90
经营活动产生的现金流量净额 -1,456,070.44 -4,181,820.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 - -
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,180,739.41 420,129.28
的现金
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
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投资活动现金流出小计 1,180,739.41 420,129.28
投资活动产生的现金流量净额 -1,180,739.41 -420,129.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,010,000.00 -
取得借款收到的现金 11,400,000.00 9,075,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 17,410,000.00 9,075,000.00
偿还债务支付的现金 9,384,390.00 3,350,610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 617,090.54 183,693.20
支付其他与筹资活动有关的现金 79,500.00 -
筹资活动现金流出小计 10,080,980.54 3,534,303.20
筹资活动产生的现金流量净额 7,329,019.46 5,540,696.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 4,692,209.61 938,747.29
加：期初现金及现金等价物余额 1,900,382.43 961,635.14
六、期末现金及现金等价物余额 6,592,592.04 1,900,382.43
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（四）所有者权益变动表
单位：元
2014年度
项目
实收资本 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年期末余额 4,000,000.00 731,718.80 6,585,469.17 11,317,187.97
加：会计政策变更 - - - -
前期差错更正 - - - -
其他 - - - -
二、本年期初余额 4,000,000.00 731,718.80 6,585,469.17 11,317,187.97
三、本期增减变动金额 6,010,000.00 591,466.79 5,323,201.13 11,924,667.92
(一)综合收益总额 - - 5,914,667.92 5,914,667.92
(二)所有者投入和减少资本 6,010,000.00 - - 6,010,000.00
1．所有者投入的资本 - - - 6,010,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本 - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金 - - -
额
4．其他 - - -
(三)利润分配 591,466.79 -591,466.79 -
1．提取盈余公积 591,466.79 -591,466.79 -
2．对所有者(或股东)的分配
3．其他
(四)所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
2．盈余公积转增资本(或股本)
3．盈余公积弥补亏损 - - - -
4．其他 - - - -
(五)专项储备 - - - -
1．本期提取 - - - -
70
2．本期使用 - - - -
(六)其他 - - - -
四、本期期末余额 
