证券简称：新安洁 证券代码：831370
新安洁环境卫生股份有限公司
NEWANGE ENVIRONMENTAL SANITATION CO., LTD
重庆市北部（两江）新区黄山大道中段 64 号 3 幢 1-1
股票向不特定合格投资者公开发行
并在精选层挂牌公告书
保荐机构（主承销商）
（新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）
二〇二〇年七月
特别提示
新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称“新安洁”、“发行人”或“公司”）
股票将于 2020 年 7 月 27 日在全国股转系统挂牌交易。公司本次发行价格 5.87
元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者充分了解公司在精选层挂牌的投资风险，及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
全国股转公司、有关政府机关对本公司股票在精选层挂牌及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读全国股转公司网站披露的本公司公开发行说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司公开发行说明书全文。
一、特别提醒投资者关注公司及本次发行的风险因素
（一）在精选层挂牌初期风险
1、精选层股票交易风险
根据《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》九十一条、九十二条的规定，公司在精选层挂牌首日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 30%。
2、股票异常波动风险
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。提请投资者关注相关风险。
（二）特别风险提示
1、财政政策风险
公司环卫服务业务的主要客户为各地政府市政环卫相关部门，尽管市政环卫业务是城镇发展中不可或缺的一环，受经济周期波动影响较小，若未来宏观财政政策趋于紧缩，各级政府削减或延缓刚性的财政支出项目，将对公司的市政环卫业务的顺利开展和款项的回收造成不利影响。
2、市场竞争加剧的风险
随着我国城镇化的发展和政府职能转变的深入，环卫服务产业得到了较快发展，企业区域性经营特征明显，市场竞争激烈。伴随行业的快速发展和市场规模的扩大，未来将有更多的竞争者不断进入本行业，行业内现有的竞争者也将不断加大投入，使得环卫服务行业竞争进一步加剧。如果公司不能在竞争日益加剧的市场环境下抓住行业规模持续增长、作业机械化和信息化建设日益增强等机遇，进一步夯实公司的市场竞争力和市场份额，则公司将面临较大的市场竞争风险。
3、项目收益波动的风险
公司环卫服务业务项目主要通过招投标、竞争性磋商、竞争性谈判等方式获得，如果甲方中途调整需求导致人力、作业工具等成本大幅上升，但服务费未能随之进行同比例调整，可能导致项目收益波动或项目实际收益低于前期预计收益，从而影响公司整体经营业绩。
4、应收账款不能及时收回的风险
报告期内，公司应收账款期末余额占主营业务收入比例相对较高，具体如下：
单位：万元
项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
期末应收账款余额 23,122.57 11,830.39 7,105.27
主营业务收入 60,773.76 47,188.76 35,003.89
应收账款余额占主 38.05% 25.07% 20.30%
营业务收入的比例
报告期，随着公司业务的快速增长，应收账款规模也相应扩大，公司应收账款整体账期处于合理水平，应收账款总体回收风险可控。但是不排除未来由于客户财政资金安排方面等原因，部分应收账款可能出现不能按约定期限及时回款的情形，从而对公司资金周转产生不利影响。
报告期内公司加大了县级及以下区域客户的拓展，截至公开发行说明书出具日公司县级及以下区域客户的应收账款回款情况与公司省会城市客户与地级市客户情况相比，回款情况较差。公司已与县级及以下区域应收账款主要客户进行了沟通，加大了相应客户的应收账款催收力度，若未来县级及以下区域客户应收账款回收情况不及预期，将会对公司生产经营情况造成不利影响。
5、生产安全风险
公司所在环卫行业具有员工人数众多的属性，属劳动密集型企业，截至 2019
年末公司一线环卫工人有 14,540 人。一线环卫工人工作形式多为露天作业，作业现场车流量大，部分城市项目清扫工作存在一定的危险性，存在生产组织安全风险。虽然公司为员工购买了社会保险、商业保险，并加强员工日常安全作业管理及安全作业培训，但如员工发生工伤，有可能产生赔偿，公司仍可能面临赔偿损失和劳动争议等风险。
6、新冠疫情对公司影响
（1）客户停工复工情况、订单获取、客户稳定性及合同履约情况
公司从事的环境卫生管理行业属于城市公共服务的一部分，主要客户为政府市政管理局和街道办事处。2020 年国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发后，公司政府客户虽均于 1 月份至 3 月中旬停工，公司根据合同约定情况，一线员工仍坚守在道路清扫保洁的岗位上，保质保量的完成了合同约定的环卫服务。公司下属武汉暄洁再生资源利用有限公司在本次疫情期间对接了雷神山废弃口罩收运工作，为打赢疫情防控攻坚战做出了应有的贡献。
公司业务获取主要来源于政府招投标，在疫情期间由于政府部门停工相关项目招投标流程进行了延后，政府客户 3 月中旬陆续复工后全国项目招投标陆续正常进行，对公司的订单获取未产生不利影响。根据公司 2020 年 1-5 月经营情况与 2019 年同期项目对比，公司营业收入、净利润、履行的合同金额均有较大幅度增长，疫情未对公司生产经营产生不利影响。
单位：万元
项目 2020 年 1-5 月 2019 年 1-5 月 同比变化
营业收入 29,619.26 23,533.87 25.86%
归属于挂牌公司股东的净利润 3,880.64 2,107.10 84.17%
正履行的年合同金额 77,342.14 60,595.85 27.64%
注：上述财务数据未经审计
（2）存货等主要资产减值、应收款项回收、现金流状况、债务违约情况
公司存货主要为消耗性生物资产与周转材料，其中消耗性生物资产主要为园林绿化业务购买种植的苗木，周转材料为垃圾分类的垃圾桶，疫情未对上述存货的价值产生不利影响，无需对存货计提减值准备。
新冠疫情对应收账款与公司现金流造成一定影响，具体如下：
单位：万元
项目 2020 年 1-5 月 2019 年 1-5 月 同比变化
存货金额 2,338.67 1,706.86 37.02%
应收账款余额 31,250.02 19,358.71 61.43%
经营性现金流量净额 -1,850.64 -1,957.94 5.48%
注：上述财务数据未经审计
公司 2020 年 1-5 月经营活动现金流量净额为-1,850.64 万元，截至 2020 年 5
月末公司应收账款尚有 3.13 亿元未回款。公司经营性现金流量为负与应收账款回款不及时主要受政府客户停工影响所致。2020 年 3 月以来，政府客户陆续复工，应收账款回款速度得到加快，回款效率得到提高。由于公司主要面对信誉良好的政府客户，应收账款虽有延迟支付但尚未出现债务人违约情形。
二、本次发行相关主体作出的重要承诺
（一）避免同业竞争承诺
控股股东暄洁控股股份有限公司（以下简称“暄洁控股”）承诺如下：
“1、本公司承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
2、本公司在作为公司控股股东期间，本承诺持续有效。
3、本公司愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。”
实际控制人承诺如下：
“1、本人承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
2、本人在作为公司实际控制人期间，本承诺持续有效。
3、本人愿意承担因违反以上承诺而给公司造成的全部经济损失。”
（二）稳定股价的承诺
发行人承诺如下：
“本公司将切实遵守和履行《新安洁环境卫生股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》的相关规定，
本公司股票在精选层挂牌后 3 年内，如非因不可抗力因素所致，本公司股票连续20 个交易日的每日加权平均价的算术平均值均低于本公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，则触发相关责任主体稳定本公司股价的责任和义务，并履行相应的信息披露义务。
在启动股价稳定措施的条件满足时，本公司董事会应在 10 个交易日内提出回购股票的具体方案，并提交股东大会审议，该议案须经出席会议的股东所持表决权 2/3 以上通过；本公司股东大会批准实施回购股票的议案后本公司将依法履行相应的公告，备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。
本公司应在符合相关法律、法规的规定且在不导致公司股权分布触发精选层降层情形的前提下，向社会公众股东回购公司股份。本公司为稳定股价之目的进行股份回购，除应符合相关法
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