公告编号:2021-021 证券代码:839156 证券简称:元泰智能 主办券商:兴业证券 江苏元泰智能科技股份有限公司 关于计划 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资理财产品情况概述 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常业务经营的情况下,公司拟利用自有闲置资金购买银行低风险、短期理财产品,以增加公司资金使用率,获得投资收益。本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。 (一)投资理财产品品种 低风险、短期的理财产品。 (二)投资额度 投资额度累积不超过 4,000 万元人民币,即在审议通过的投资期限内任一时点,持有未到期理财产品总额不超过人民币 4,000万元(含 4,000 万元),在上述额度内,资金可以滚动使用。 (三)资金来源 购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。 公告编号:2021-021 (四)决策程序 购买理财产品时,公司财务部门根据资金闲置情况、未来资金需求做好具体理财计划,由总经理签批,公司财务部门具体实施。 (五)投资期限 自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。 (六)关联交易 本次购买理财产品事项不构成关联交易。 二、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)理财产品投资的目的 为了提高公司的资金利用率,增加资金收益,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。 (二)存在的风险 公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品,一般情况下收益稳定、风险可控,但受金融市场宏观经济和市场波动的影响,不排除投资收益具有一定的不可预测性。 (三)内部控制措施 公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。 (四)对公司的影响 公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所 需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正 公告编号:2021-021 常发展。通过适度的理财产品投资,提高资金使用效果,获得一定的投资收益,促进公司业务发展,有利于全体股东的利益。 三、 表决和审议情况 公司于 2021 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议审 议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 根据《公司章程》规定,该议案需要提交股东大会审议。 四、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《江苏元泰智能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。 江苏元泰智能科技股份有限公司 董 事 会 2021 年 12 月 16 日