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-240,859.79
合 计 -1,176,016.89 749,521.04
2.会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期金额
利润总额 -8,631,391.19
项 目 本期金额
按法定/适用税率计算的所得税费用 -1,294,708.68
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 35,157.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 83,533.85
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化
所得税费用 -1,176,016.89
（三十四）现金流量表项目注释
1.收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
收到的保证金、押金 140,430.00 92,800.00
政府补助 23,609.50 6,000.00
银行利息 23,319.84 25,419.31
收到员工归还借款 737,603.65 1,004,942.00
其他 526,616.21 1,287,033.20
合 计 1,451,579.20 2,416,194.51
2.支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
管理费用和销售费用付款 1,472,844.33 1,245,320.10
资金往来 1,413,030.21 3,956,985.45
支付的押金、保证金 90,000.00 125,500.00
支付职工借款 553,796.00 1,749,210.00
支付银行手续费 2,194.80 4,676.89
合 计 3,531,865.34 7,081,692.44
3.收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
收到股东借款 6,000,000.00
合 计 6,000,000.00
4.支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
归还股东借款 1,000,000.00 5,000,000.00
租赁负债-支付办公室租金 309,708.48 298,263.30
合 计 1,309,708.48 5,298,263.30
（三十五）合并现金流量表补充资料
1.采用间接法，将净利润调节为经营活动现金流量：
项 目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -7,455,374.30 4,383,062.99
加：资产减值准备
信用减值损失 8,017,292.34 1,674,555.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 321,387.17 313,223.18
使用权资产折旧 563,717.52 567,582.47
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 176,283.72 135,687.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收
益）
固定资产报废损失
公允价值变动损失
财务费用 61,374.80 114,722.98
投资损失（减：收益）
递延所得税资产减少（减：增加） -1,202,593.85 -240,859.79
递延所得税负债增加（减：减少）
存货的减少（减：增加） 19,007.75 -21,259.89
经营性应收项目的减少（减：增加） 5,630,353.48 -8,398,902.54
经营性应付项目的增加（减：减少） -4,666,318.01 1,345,325.42
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,465,130.62 -126,862.12
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 4,285,467.88 4,189,993.25
减：现金的期初余额 4,189,993.25 8,215,083.72
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 95,474.63 -4,025,090.47
2.现金和现金现金等价物的构成：
项 目 期末金额 期初金额
一、现金 4,285,467.88 4,189,993.25
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 4,285,467.88 4,189,993.25
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 4,285,467.88 4,189,993.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等
价物
六、合并范围的变更
本年度公司合并报表范围未发生变更。
七、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
1.企业集团的构成
业务性 持股比例(%)
子公司名称 主要经营地 注册地 质 取得方式
直接 间接
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