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6,133,882.00 2,146,043.20
3 至 4 年 2,146,043.20 2,746,000.00
4 至 5 年 2,746,000.00 300,000.00
5 年以上 617,550.00 317,550.00
小 计 28,552,311.95 32,547,670.20
减：坏账准备 11,060,745.85 3,138,076.27
合 计 17,491,566.10 29,409,593.93
2.按坏账准备计提方法分类披露
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账 28,552,311.95 100.00 11,060,745.85 38.74 17,491,566.10
准备的应收账款
其中：一般风险组合 28,199,357.95 98.76 11,047,235.85 39.18 17,152,122.10
关联方组合 352,954.00 1.24 13,510.00 3.83 339,444.00
合 计 28,552,311.95 100.00 11,060,745.85 38.74 17,491,566.10
（接上表）
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账 32,547,670.20 100.00 3,138,076.27 9.64 29,409,593.93
准备的应收账款
其中：一般风险组合 32,123,681.20 98.70 3,124,566.27 9.73 28,999,114.93
关联方组合 423,989.00 1.30 13,510.00 3.19 410,479.00
合 计 32,547,670.20 100.00 3,138,076.27 9.64 29,409,593.93
3.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
（1）按一般风险组合计提坏账准备的应收账款
期末数 期初数
账 龄 计提比例 计提比例
期末余额 坏账准备 （%） 期初余额 坏账准备 （%）
1 年以内 6,006,976.75 523,808.37 8.72 19,193,600.00 383,872.00 2.00
1-2 年 10,740,600.00 2,865,592.08 26.68 7,488,038.00 478,485.63 6.39
2-3 年 6,009,738.00 3,176,146.53 52.85 2,146,043.20 429,208.64 20.00
3-4 年 2,146,043.20 1,185,688.87 55.25 2,746,000.00 1,373,000.00 50.00
4-5 年 2,746,000.00 2,746,000.00 100.00 300,000.00 210,000.00 70.00
5 年以上 550,000.00 550,000.00 100.00 250,000.00 250,000.00 100.00
合 计 28,199,357.95 11,047,235.85 32,123,681.20 3,124,566.27
（2）按关联方组合计提坏账准备的应收账款
期末数 期初数
账 龄 计提比例 计提比例
期末余额 坏账准备 （%） 期初余额 坏账准备 （%）
1 年以内 161,260.00
1-2 年 161,260.00 195,179.00
2-3 年 124,144.00
3-4 年
4-5 年
5 年以上 67,550.00 13,510.00 20.00 67,550.00 13,510.00 20.00
合 计 352,954.00 13,510.00 423,989.00 13,510.00
4.本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期减少金额
类 别 期初余额 本期计提金额 期末余额
转回或转销额 其他
坏账准备 3,138,076.27 7,922,669.58 11,060,745.85
5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款
单位名称 款项性 期末余额 账龄 占比 (%) 坏账准备
质
西安曲江旅游投资（集 策划费 3,057,000.00 1 年以内、1-2 10.71 835,658.40
团）有限公司本部 年、4-5 年
沈阳润相城市运营管理服 策划费 2,592,000.00 1-2 年 9.08 691,545.60
务有限公司
蓝田县教育和科学技术局 策划费 2,538,617.00 1 年以内 8.89 221,367.40
张家口建设发展旅游投资 策划费 1,909,964.00 2-3 年 6.69 1,009,415.97
集团有限责任公司
陕西靖雄建筑工程有限公 策划费 1,520,000.00 4-5 年 5.32 1,520,000.00
司
合 计 11,617,581.00 40.69 4,277,987.37
（二）其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 213,579.35 985,969.76
合 计 213,579.35 985,969.76
1.其他应收款按账龄披露
账 龄 期末数 期初数
1 年以内（含 1 年） 43,163.04 971,073.09
1 至 2 年 164,129.19 20,910.59
2 至 3 年 18,647.59
3 至 4 年
4 至 5 年
