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账 龄 期末账面余额
1 年以内 1,038,347.29
1-2 年 5,317.90
2-3 年 589.70
合 计 1,044,254.89
（3） 坏账准备变动情况
1） 明细情况
本期增加 本期减少
项 目 期初数 计提 其他 收回或 核销 其他 期末数
转回
单项计提坏账
准备
按组合计提坏 59,787.84 -58,710.00 1,077.84
账准备
合 计 59,787.84 -58,710.00 1,077.84
（4） 应收账款金额前五名情况
占应收账款期末余
单位名称 应收账款账面余额 额合计数的比例 坏账准备
（%）
浙江天猫技术有限公司 607,721.92 58.20 425.41
占应收账款期末余
单位名称 应收账款账面余额 额合计数的比例 坏账准备
（%）
网银在线（北京）科技有限公司 240,101.48 22.99 168.07
(京东商城)
PAYPAL PTE LTD 89,213.21 8.54 62.45
武汉合众易宝科技有限公司 68,513.77 6.56 47.96
上海寻梦信息技术有限公司 21,387.99 2.05 14.97
小 计 1,026,938.37 98.34 718.86
3. 预付款项
（1） 账龄分析
1） 明细情况
期末数 期初数
账 龄 比例 减值 比例 减值
账面余额 （%） 准备 账面价值 账面余额 （%） 准备 账面价值
1 年以内 969,510.36 99.35 969,510.36 476,379.19 100.00 476,379.19
1-2 年 6,319.13 0.65 6,319.13
合 计 975,829.49 100.00 975,829.49 476,379.19 100.00 476,379.19
（2） 预付款项金额前五名情况
单位名称 账面余额 占预付款项
余额的比例（%）
江苏意优机器人科技有限公司 335,200.00 34.35
中山市洁莹生物科技有限公司 130,000.00 13.32
深圳市鸿晟沣实业有限公司 107,140.51 10.98
广东繁星生物科技有限公司 56,875.00 5.83
青岛麦星生物科技有限公司 52,000.00 5.33
小 计 681,215.51 69.81
4. 其他应收款
（1） 明细情况
项 目 期末数 期初数
应收利息
项 目 期末数 期初数
应收股利
其他应收款 909,836.08 903,449.78
合 计 909,836.08 903,449.78
（2） 其他应收款
1） 明细情况
① 类别明细情况
期末数
账面余额 坏账准备
种 类 计提
比例 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 919,026.34 100.00 9,190.26 1.00 909,836.08
合 计 919,026.34 100.00 9,190.26 1.00 909,836.08
（续上表）
期初数
账面余额 坏账准备
种 类 计提
比例 账面价值
金额 （%） 金额 比例
（%）
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 912,575.54 100.00 9,125.76 1.00 903,449.78
合 计 912,575.54 100.00 9,125.76 1.00 903,449.78
② 采用组合计提坏账准备的其他应收款
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
应收押金保证金组合 919,026.34 9,190.26 1.00
小 计 919,026.34 9,190.26 1.00
2） 账龄情况
账 龄 期末账面余额
1 年以内 568,053.80
1-2 年 25,272.54
2-3 年 70,000.00
账 龄 期末账面余额
3 年以上 255,700.00
合 计 919,026.34
3） 坏账准备变动情况
① 明细情况
第一阶段 第
