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二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预 合 计
预期信用损失 信用损失（未发生 期信用损失（已
信用减值） 发生信用减值）
期初数 9,125.76 9,125.76
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 64.50 64.50
本期收回或转回
本期核销
其他变动
期末数 9,190.26 9,190.26
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
4） 本期实际核销的其他应收款情况
本期实际核销其他应收款 0 元。
5） 其他应收款金额前五名情况
占其他应收
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 款余额的比 坏账准备
例（%）
姚志权 厂房押金 204,000.00 3 年以上 22.20 2,040.00
深圳正中商业管理有限公司 押金 178,453.80 1 年以内 19.42 1,784.54
支付宝（中国）网络技术有限公司 保证金 150,000.00 1 年以内 16.32 1,500.00
武汉合众易宝科技有限公司 保证金 100,000.00 1 年以内 10.88 1,000.00
网银在线（北京）科技有限公司 保证金 100,000.00 2-3 年 50,000.00； 10.88 1,000.00
3 年以上 50,000.00
占其他应收
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 款余额的比 坏账准备
例（%）
小 计 732,453.80 79.70 7,324.54
5. 存货
期末数 期初数
项 目 跌价 跌价
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
原材料 1,279,595.64 1,279,595.64 1,174,414.92 1,174,414.92
在产品 1,665,851.52 1,665,851.52 468,500.28 468,500.28
库存商品 6,741,871.86 6,741,871.86 5,825,835.14 5,825,835.14
合 计 9,687,319.02 9,687,319.02 7,468,750.34 7,468,750.34
6. 其他流动资产
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
待抵扣进项税额 881,376.44 881,376.44 605,223.77 605,223.77
其他预缴税额 16,297.69 16,297.69
合 计 881,376.44 881,376.44 621,521.46 621,521.46
7. 固定资产
项 目 模具 电子及办公设备 运输设备 其他 合 计
账面原值
期初数 1,370,919.18 1,081,921.73 289,819.12 2,742,660.03
本期增加金额 53,164.00 299,315.21 244,955.75 597,434.96
1） 购置 53,164.00 299,315.21 244,955.75 597,434.96
2） 在建工程转入
3） 企业合并增加
本期减少金额 44,300.00 106,748.79 151,048.79
1） 处置或报废 44,300.00 106,748.79 151,048.79
期末数 1,379,783.18 1,274,488.15 244,955.75 289,819.12 3,189,046.20
项 目 模具 电子及办公设备 运输设备 其他 合 计
累计折旧
期初数 807,246.29 739,637.39 30,881.05 1,577,764.73
本期增加金额 220,493.58 178,996.02 8,165.20 132,212.40 539,867.20
1） 计提 220,493.58 178,996.02 8,165.20 132,212.40 539,867.20
本期减少金额 44,300.00 106,748.79 151,048.79
1） 处置或报废 44,300.00 106,748.79 151,048.79
期末数 983,439.87 811,884.62 8,165.20 163,093.45 1,966,583.14
减值准备
期初数
本期增加金额
1） 计提
本期减少金额
1） 处置或报废
期末数
账面价值
期末账面价值 396,343.31 462,603.53 236,790.55 126,725.67 1,222,463.06
期初账面价值 563,672.89 342,284.34 258,938.07 1,164,895.30
8. 使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
账面原值
期初数 4,485,117.67 4,485,117.67
本期增加金额 4,302,467.44 4,302,467.44
1） 租入 4,302,467.44 4,302,467.44
本期减少金额 2,459,290.55 2,459,290.55
1） 处置 2,459,290.55 2,459,290.55
期末数 6,328,294.56 6,328,294.56
累计折旧
期初数 2,918,982.64 2,918,982.64
项 目 房屋及建筑物 合 计
本期增加金额 1,596,000.47 1,596,000.47
1） 计提 1,596,000.47 1,596,000.47
本期减少金额 2,459,290.55 2,459,290.55
1） 处置 
