2,459,290.55 2,459,290.55
期末数 2,055,692.56 2,055,692.56
减值准备
期初数
本期增加金额
1） 计提
本期减少金额
1） 处置
期末数
账面价值
期末账面价值 4,272,602.00 4,272,602.00
期初账面价值 1,566,135.03 1,566,135.03
9. 无形资产
项 目 专利权 软件 商标权 合 计
账面原值
期初数 76,770.64 1,007,906.48 204,495.09 1,289,172.21
本期增加金额 44,000.00 49,504.95 93,504.95
1） 购置 44,000.00 49,504.95 93,504.95
2） 内部研发
3） 企业合并增加
本期减少金额
1） 处置
期末数 76,770.64 1,051,906.48 254,000.04 1,382,677.16
累计摊销
期初数 62,795.46 571,748.70 151,253.20 785,797.35
项 目 专利权 软件 商标权 合 计
本期增加金额 7,486.49 101,066.41 22,657.26 131,210.16
1） 计提 7,486.49 101,066.41 22,657.26 131,210.16
本期减少金额
1） 处置
期末数 70,281.95 672,815.11 173,910.45 917,007.51
减值准备
期初数
本期增加金额
1） 计提
本期减少金额
1） 处置
期末数
账面价值
期末账面价值 6,488.69 379,091.37 80,089.59 465,669.65
期初账面价值 13,975.18 436,157.78 53,241.89 503,374.86
10. 长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
装修费及模具费 366,103.38 811,489.90 246,262.88 931,330.40
合 计 366,103.38 811,489.90 246,262.88 931,330.40
11. 递延所得税资产、递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
期末数 期初数
项 目 可抵扣 递延 可抵扣 递延
暂时性差异 所得税资产 暂时性差异 所得税资产
租赁负债 4,555,689.55 704,479.78
合 计 4,555,689.55 704,479.78
（2） 未经抵销的递延所得税负债
项 目 期末数 期初数
应纳税 递延 应纳税 递延
暂时性差异 所得税负债 暂时性差异 所得税负债
使用权资产 4,272,602.00 660,909.37
合 计 4,272,602.00 660,909.37
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
期末数 期初数
项 目 递延所得税资产 抵销后 递延所得税资产 抵销后
和负债互抵金额 递延所得税资产 和负债互抵金额 递延所得税资产
或负债余额 或负债余额
递延所得税资产 660,909.37 43,570.41
递延所得税负债 660,909.37
12. 应付账款
（1） 明细情况
项 目 期末数 期初数
货款 2,711,110.23 1,162,599.76
合 计 2,711,110.23 1,162,599.76
（2）无账龄超过 1 年的大额应付账款。
13. 合同负债
项 目 期末数 期初数
销售合同相关的合同负债 1,321,012.25 1,304,239.92
减：计入其他流动负债的合同负债 151,974.86 150,045.30
合 计 1,169,037.39 1,154,194.62
14. 应付职工薪酬
（1） 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 1,322,176.83 20,270,048.70 19,910,660.92 1,681,564.61
离职后福利—设定提存计划 12,963.18 782,743.68 794,007.36 1,699.50
合 计 1,335,140.01 21,052,792.38 20,704,668.28 1,683,264.11
（2） 短期薪酬明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 1,318,909.79 19,791,854.12 19,430,329.10 1,680,434.81
职工福利费
社会保险费 2,183.04 320,588.38 321,720.82 1,050.60
其中：医疗保险费 2,074.38 266,774.09 267,839.07 1,009.40
工伤保险费 40.24 19,880.32 19,879.36 41.20
生育保险费 68.42 33,933.97 34,002.39
住房公积金 1,000.00 157,275.00 158,275.00
工会经费和职工教育经费 84.00 331.20 336.00 79.20
小 计 1,322,176.83 20,270,048.70 19,910,660.92 1,681,564.61
（3） 设定提存计划明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
基本养老保险 12,963.18 749,488.88 760,804.06 1,648.00
失业保险费 33,254.80 33,203.30 51.50
小 计 12,963.18 782,743.68 794,007.36 1,699.50
15. 应交税费
项 目 期末数 期初数
增值税 318,122.31 161,669.09
代扣代缴个人所得税 67,127.42 47,673.20
城市维护建设税 9,826.09 5,658.42
教育费附加 4,771.84 2,425.04
地方教育附加 3,181.24 1,616.69
印花税 
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