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2,526.88 1,652.08
合 计 405,555.78 220,694.52
16. 其他应付款
（1） 明细情况
项 目 期末数 期初数
保证金 76,700.00 76,700.00
项 目 期末数 期初数
往来款 11,700.00
其他 2,584.50 7,650.62
合 计 79,284.50 96,050.62
（2）期末无账龄超过 1 年以上重要的其他应付款。
17. 一年内到期的非流动负债
项 目 期末数 期初数
一年内到期的租赁负债 1,098,164.02 1,235,518.37
合 计 1,098,164.02 1,235,518.37
18. 其他流动负债
项 目 期末数 期初数
待转销项税额 151,974.86 150,045.30
合 计 151,974.86 150,045.30
19. 租赁负债
项 目 期末数 期初数
租赁负债 4,555,689.55 1,658,045.34
减：一年内到期的租赁负债 1,098,164.02 1,235,518.37
合 计 3,457,525.53 422,526.97
20. 股本
本期增减变动（减少以“—”表示）
项 目 期初数 发行 公积 期末数
新股 送股 金转 其他 小计
股
股份总数 16,712,668.00 16,712,668.00
21. 资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 70,685,391.11 70,685,391.11
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他资本公积 5,085,354.86 5,085,354.86
合 计 75,770,745.97 75,770,745.97
22. 未分配利润
（1） 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
调整前上期末未分配利润 -62,520,876.15 -68,621,965.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -62,520,876.15 -68,621,965.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润 17,149,559.65 6,101,089.53
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利
期末未分配利润 -45,371,316.50 -62,520,876.15
（二） 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
（1） 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 81,754,460.72 34,878,595.17 63,075,903.98 28,941,931.34
其他业务收入 473,272.93 324,510.42
合 计 82,227,733.65 34,878,595.17 63,400,414.40 28,941,931.34
（2） 收入分解信息
1） 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
国内 82,227,733.65 34,878,595.17 63,400,414.40 28,941,931.34
国外
小 计 82,227,733.65 34,878,595.17 63,400,414.40 28,941,931.34
2） 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解
项 目 本期数 上年同期数
在某一时点确认收入 82,222,010.25 63,302,750.44
在某一时段内确认收入 5,723.40 97,663.96
小 计 82,227,733.65 63,400,414.40
2. 税金及附加
项 目 本期数 上年同期数
城市维护建设税 231,956.34 117,383.24
教育费附加 105,645.49 57,906.22
地方教育费附加 70,430.31 38,065.13
印花税 17,212.67 13,339.95
合 计 425,244.81 226,694.93
3. 销售费用
项 目 本期数 上年同期数
工资薪酬 8,809,587.94 10,068,718.54
房租及水电 148,504.20 182,475.40
市场推广费 5,582,443.85 5,529,955.24
差旅费 72,359.97 111,665.11
办公费 235,788.49 345,810.92
通讯费 59,705.04 90,755.35
服务费 483,950.25 490,729.60
折旧与摊销 133,047.54 269,208.95
业务招待费 87,179.04 153,441.92
平台使用费 5,238,986.21 2,948,106.27
交通费 42,290.70 58,328.07
网络运营维护费 11,776.22 10,512.88
其他 150,989.42 184,361.56
合 计 21,056,608.87 2
