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本期计提 减值准备
被投资单位 2014-1-1 本期增加 本期减少 2014-12-31 减值准备 期末余额
北京天星天卫投资 0.00 9,900,000.00 0.00 9,900,000.00 0.00 0.00
中心（有限合伙）
北京天星玉夫投资 0.00 5,500,000.00 0.00 5,500,000.00 0.00 0.00
中心（有限合伙）
北京天星飞马投资 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00
中心（有限合伙）
合计 0.00 15,900,000.00 0.00 15,900,000.00 0.00 0.00
（四）投资管理业务收入
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度
基金管理费收入 33,146,897.85 5,341,017.12 208,000.00
投资顾问费 1,672,815.53 0.00 0.00
合计 34,819,713.38 5,341,017.12 208,000.00
（五）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料表
补充资料 2015-6-30 2014-12-31 2013-12-31
1．将净利润调节为经营活动现金流量： —— —— ——
净利润 9,586,876.51 -965,851.28 -1,160,259.63
加：资产减值准备 46,332.07 -71,200.00 76,200.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 67,259.51 38,868.43 0.00
物资产折旧
无形资产摊销 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用摊销 125,030.69 83,353.79 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 0.00 0.00 0.00
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
财务费用（收益以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
投资损失（收益以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -939,563.05 -212,134.56 -32,050.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
存货的减少（增加以“－”号填列） 0.00 0.00 0.00
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北京天星资本投资管理股份有限公司财务报表附注
补充资料 2015-6-30 2014-12-31 2013-12-31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -22,573,066.33 -1,409,296.37 -14,286,623.20
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 -92,023,697.04 24,740,672.44 15,902,648.00
列）
其他 0.00 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 -105,710,827.64 22,204,412.45 499,915.17
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 —— —— ——
动：
债务转为资本 0.00 0.00 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 0.00
融资租入固定资产 0.00 0.00 0.00
3．现金及现金等价物净变动情况： —— —— ——
现金的期末余额 238,387,840.62 3,807.49 210.95
减：现金的期初余额 3,807.49 210.95 295.78
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 238,384,033.13 3,596.54 -84.83
十五、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
报告期内，本公司不存在非经常性损益。
（二）净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收益率
报告期净利润 2015年1-6月 2014年度 2013年度
归属于公司普通股股东的净利润 7.98% -27.20% -12.90%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 7.98% -27.20% -12.90%
利润
每股收益
报告期净利润 2015年1-6月 2014年度 2013年度
基本每股收益
以归属于公司普通股股东的净利润计算 0.05 -- --
以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 0.05 -- --
东的净利润计算
稀释每股收益
以归属于公司普通股股东的净利润计算 0.05 -- --
以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 0.05 -- --
东的净利润计算
注：本公司2014年及以前年度尚未变更为股份有限公司，故未计算每股收益指标。
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北京天星资本投资管理股份有限公司财务报表附注
十六、财务报表的批准报出
本财务报表于2015年9月1日由董事会通过并批准发布。
北京天星资本投资管理股份有限公司
二〇一五年九月一日
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