0.76
预收账款
深圳华强物业管理有限公司石家庄分公司 49,923.08
深圳华强物业管理有限公司芜湖分公司 40,500.00
其他应付款
嘉峪关文化科技产业投资有限公司 10,467.41
应付利息
深圳华强集团财务有限公司 464,326.39 684,633.33
十、 或有事项
截止年末，本公司无需披露的或有事项。
十一、承诺事项
本公司下属子公司——芜湖华强文化科技产业有限公司于2011年12月与国家开发
银行股份有限公司签订额度为71,000万元为期12年的贷款合同。贷款条件有：
（1）以应收账款质押，应收账款质押指芜湖华强文化科技产业园项目所形成的所
有门票收费权及其项下全部收益；（2）以芜湖华强文化科技产业有限公司的土地
使用权（土地证号：芜国用（2010）第007号、芜国用（2010）第008号、芜国用
（2010）第009号、芜国用（2009）第088号）提供抵押担保；（3）由深圳华强
集团有限公司提供连带责任保证；（4）由本公司提供连带责任担保。2014年3月
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深圳华强文化科技集团股份有限公司 2015年年度报告
21日签署变更协议，担保金额变为219,863,041.50元，期限不变。截止年末，已
取得贷款219,863,041.50元，还款31,863,041.50元。
本公司下属子公司——沈阳华强文化科技产业有限公司于2012年1月与国家开发
银行股份有限公司签订额度为112,500万元为期12年的贷款合同。贷款条件有：
（1）以应收账款质押，应收账款质押指沈阳华强文化科技产业园项目所形成的所
有门票收费权；（2）以沈阳华强文化科技产业有限公司的土地使用权（土地证
号：沈北国用（2012）第024号）提供抵押担保；（3）由深圳华强集团有限
公司提供连带责任保证；（4）由本公司提供连带责任担保。2014年3月6日签署
变更协议，担保金额变为62,500万元，期限变为10年。2014年12月31日，签署
变更协议，担保金额变为12,500万元。截止年末已取得贷款125,000,000.00元，还
款6,000,000.00元。
本公司下属子公司——湖南华强文化科技有限公司与国家开发银行股份有
限公司签订额度为248,630万元为期12年的贷款合同。贷款条件有：（1）
以湖南华强文化科技产业基地一期工程项目地上建筑物及湖南华强文化科技有限公
司的土地使用权（土地证号：株云龙国用2010第0015号、株云龙国用2011第
C0012号、株云龙国用（2012）第C0039号、株云龙国用（2012）第C0040号、
株云龙国用（2012）第C0041号土地使用权证）提供抵押担保；（2）由深圳华强
集团有限公司提供连带责任保证；（3）由本公司提供连带责任担保。2014年3月
19日签署变更协议，担保金额变为210,000万元，期限变为10年。2015年6月18
日签署变更协议，担保金额变为140,000万元。截止年末，已取得贷款
350,000,000.00元。
本公司下属子公司——湖南华强文化科技有限公司于2012年5月29日与中国
进出口银行签订额度为40,000万元为期5年的贷款合同，由深圳华强集团股份有
限公司提供连带责任保证，还款计划为2012年12月至2016年6月之间每半年还
款4,000万元。截止年末，已取得贷款300,000,000.00元，还款300,000,000.00
元。
十二、资产负债表日后事项
本公司2016年1月15日召开的2016年第一次临时股东大会决议：①同
意公司向不超过14名特定对象定向发行股票，发行价格为29元/股，发
行数量不超过4,260.00万股，募集资金总额不超过1,235,400,000.00元；
②同意赣州招商致远壹号股权投资合伙企业（有限合伙）等14位投资者
签订《股份认购协议》。截止2016年1月29日，本公司本次定向发行
股份4,260.00万股，发行价格29元/股，募集资金总额1,235,400,000.00
元,已收到14位投资者认购款，业经立信会计师事务所（特殊普通合
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深圳华强文化科技集团股份有限公司 2015年年度报告
伙）验证，出具了“信会师报字[2016]第310071号”验资报告，公司尚
未办理工商变更登记手续。
十三、其他重要事项说明
本公司之下属子公司——方特投资有限公司（出资500万元，占50%股
权）与泰安泰岳旅游科技有限公司（出资250万元，占25%股权）和泰
安志高实业有限公司（出资250万元，占25%股权）共同出资设立的泰
安泰山方特欢乐世界旅游发展有限公司(以下称合营公司)的经营模式具
有独特性：各投资方以同股权比例投入实物资产成立“泰安方特欢乐世
界主题公园”，该主题公园无偿提供给合营公司使用，合营公司负责主题
公园的日常经营核算，各投资合作方从合营公司通过分红取得回报，组
建主题公园的实物资产由各投资方自行核算，合营公司经营成本中不包
含各投资方资产的折旧成本。
2010年3月30日，泰安泰岳旅游科技有限公司与方特投资有限公司签
订委托协议，约定其与方特投资在泰安方特的财务及经营决策方面保持
行动一致性，并授权方特投资代为行使其在泰安方特股东会和董事会的
所有表决权。由此，本公司实际拥有的对泰安方特的表决权比例为
75%，将其纳入合并范围核算。
本公司下属子公司建设并经营的主题公园所处位置较偏，周边基础配套
设施尚不完善，部分项目建设用地在建设初期未达到基本施工条件或仍
未完成土地平整工作，主题公园所在地政府承诺完善相关基础配套设
施。考虑到配套设施与主题公园保持风格一致性、布局的整体性和合理
性，工程进度与主题公园建设进度匹配，建设也具有特殊的施工和技术
要求，当地政府或其城投公司和本公司经协商确定，通过委托管理方式
由本公司对该部分基础配套设施工程及进度资金付款进行管理。当地政
府或其城投公司分批将配套设施的工程款拨付至主题公园所在的项目公
司，委托项目公司无偿负责基础配套设施的工程及进度资金付款管理。
代管工程款项详细情况见附注五、（二十一）。
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深圳华强文化科技集团股份有限公司 2015年年度报告
十四、母公司财务报表主要项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）
(一)其他应收款
1、 其他应收款分类披露
年末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
账面价值 账面价值
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大计提坏账 2,260,000,000.00 99.99 2,260,000,000.00 2,465,682,689.07 99.93 2,465,682,689.07
准备的其他应收款
单项金额不重大计提坏 -
账准备的其他应收款
组合1 - 803,280.00 0.03 803,280.00
组合2 298,607.15 0.01 19,930.00 6.67 278,677.15 891,368.31 0.04 19,930.00 2.24 871,438.31
组合小计 298,607.15 0.01 19,930.00 6.67 278,677.15 1,694,648.31 0.07 19,930.00 1.18 1,674,718.31
合计 2,260,298,607.15
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