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100.00 19,930.00 2,260,278,677.15 2,467,377,337.38 100.00 19,930.00 2,467,357,407.38
年末单项金额重大计提坏账准备的其他应收款为下属子公司借款，未计提坏账准备。
其他应收款种类的说明
组合1 账龄超过3年以上，单项金额在100万元以下的应收款项
组合2 账龄在3年以内、单项金额在100万元以下的应收款项
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深圳华强文化科技集团股份有限公司 2015年年度报告
2、本报告期无计提、转回或收回的坏账准备。
3、本报告期无实际核销的其他应收款。
4、其他应收款按款项性质分类情况
账面余额
款项性质
年末余额 年初余额
单位往来款 61,707.25 42,763.62
集团内企业活期放款 2,260,000,000.00 2,454,892,689.07
备用金 889.08 10,118.47
代扣代缴款 216,010.82 178,366.22
保证金/押金 20,000.00 40,400.00
中介费 12,213,000.00
合计 2,260,298,607.15 2,467,377,337.38
5、 其他应收款金额前五名情况
占其他应收款总
单位名称 与本公司关系 年末余额 年限 性质或内容
额的比例(%)
郑州华强文化科技有限公司 关联方 608,400,000.00 1年以内 26.92 活期放款
青岛华强文化科技有限公司 关联方 469,000,000.00 1年以内 20.75 活期放款
天津华强文化科技有限公司 关联方 245,000,000.00 1年以内 10.84 活期放款
沈阳华强文化科技产业有限公司 关联方 207,300,000.00 1年以内 9.17 活期放款
芜湖华强文化旅游发展有限公司 关联方 190,000,000.00 1年以内 8.41 活期放款
合计 1,719,700,000.00 76.08
(二) 长期股权投资
年末余额 年初余额
项目 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
备
对子公司投资 4,421,110,630.72 4,421,110,630.72 4,021,110,630.72 4,021,110,630.72
对联营、合营 702,253,740.64 702,253,740.64 502,684,714.38 502,684,714.38
企业投资
合计 5,123,364,371.36 5,123,364,371.36 4,523,795,345.10 4,523,795,345.10
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1、对子公司投资
本期 本期 本期计提 减值准备
被投资单位 年初余额 年末余额
增加 减少 减值准备 年末余额
深圳华强数码电影有限公司 50,869,731.03 50,869,731.03
方特投资发展有限公司 61,883,071.39 61,883,071.39
深圳华强文化产品发展有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
华强方特（深圳）动漫有限公司 11,043,683.34 11,043,683.34
深圳华强游戏软件有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
深圳华强智能技术有限公司 176,510,819.96 176,510,819.96
深圳华强工程设计院有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
深圳华强方特电视节目制作有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
方特国际有限公司 803,325.00 803,325.00
芜湖华强文化科技产业有限公司 700,000,000.00 700,000,000.00
沈阳华强文化科技产业有限公司 600,000,000.00 600,000,000.00
华强方特影业投资有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
湖南华强文化科技有限公司 300,000,000.00 300,000,000.00
青岛华强文化科技有限公司 700,000,000.00 700,000,000.00
郑州华强文化科技有限公司 300,000,000.00 300,000,000.00
厦门华强文化科技有限公司 420,000,000.00 420,000,000.00
天津华强文化科技有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00 400,000,000.00
方特国际旅行社有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
嘉峪关华强文化科技有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
安徽华强智能技术有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
济南华强文化科技有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
宁波华强文化科技有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
郑州华强旅游发展有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
安阳华强文化科技有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
合计 4,021,110,630.72 400,000,000.00 4,421,110,630.72
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