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1.99%
3 唐山新晶耐火材料有限公司 非关联方 35.19 7.24%
2015
年末 4 冀北电力有限公司唐山供电公司 非关联方 25.00 5.15%
5 上海坳隆实业有限公司 非关联方 15.08 3.10%
合计 - 378.18 77.84%
1 冀北电力有限公司唐山供电公司 非关联方 34.67 24.93%
2 唐山新晶耐火材料有限公司 非关联方 24.87 17.88%
3 北京利德宏创科技有限公司 非关联方 9.69 6.97%
2014
年末 4 北京捷迅卡斯特系统控制技术有限公司 非关联方 8.55 6.15%
5 河北省文安县兴泰塑料制品厂 非关联方 3.68 2.65%
合计 - 81.46 58.58%
报告期内，意达商贸和兆赢商贸为公司关联方，除此之外，公司预付款项中无预付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东及关联方的款项。
5、其他应收款
单位：万元
2016年1月末 2015年末 2014年末
账龄 账面 比例 坏账 账面 比例 坏账 账面 比例 坏账
余额 （%） 准备 余额 （%） 准备 余额 （%） 准备
1年以内 10.25 100.00 0.51 10.45 100.00 0.52 3.00 3.16% 0.15
2至3年 - - - - - - 42.00 44.21% 12.60
3至4年 - - - - - - 50.00 52.63% 25.00
1-1-121
合计 10.25 100.00 0.51 10.45 100.00 0.52 95.00 100.00 37.75
其他应收款按款项性质分类情况如下：
款项性质 2016年1月末 2015年末 2014年末
备用金 10.25 10.25 3.00
履约保证金 - - 92.00
保险 - 0.20 -
合计 10.25 10.45 95.00
报告期各期末，公司其他应收款前五名情况如下：
单位：万元
时间 序号 公司名称 款项性质 账面余额 占比
1 杨卫东 备用金 10.00 97.56%
2 葛明军 备用金 0.20 1.95%
2016年
1月末 3 倪子武 备用金 0.05 0.49%
合计 - 10.25 100.00%
1 杨卫东 备用金 10.00 95.72%
2 葛明军 备用金 0.20 1.91%
2015 3 毛鹏宇等员工 代付款 0.20 1.89%
年末
4 倪子武 备用金 0.05 0.48%
合计 - 10.45 100.00%
1 仲利国际租赁有限公司 保证金 92.00 96.84%
2014 2 杨卫东 备用金 3.00 3.16%
年末
合计 - 95.00 100.00%
注：2015年12月公司为毛鹏宇等9名员工垫付保险费0.20万元。
6、存货
公司存货包括原材料、在产品、库存商品和发出商品。具体情况如下：
单位：万元
2016年1月末 2015年末 2014年末
项目 账面 比例 跌价 账面 比例 跌价 账面 比例 跌价
余额 （%） 准备 余额 （%） 准备 余额 （%） 准备
原材料 375.42 47.39 - 388.08 46.22 - 91.58 15.64 -
在产品 18.33 2.31 - 41.83 4.98 - - - -
库存商品 184.46 23.28 - 217.52 25.90 - 494.05 84.36 66.72
1-1-122
发出商品 214.05 27.02 - 192.34 22.90 - - - -
合计 792.25 100.00 - 839.77 100.00 - 585.63 100.00 66.72
报告期各期末，公司存货账面余额分别为585.63万元、839.77万元和792.25万元。公司存货主要由原材料、库存商品和发出商品构成。2015年底公司存货账面余额较2014年有大幅度增加，主要原因系：（1）公司于2014年度进行生产工艺流程革新，并于2015年度产能得到释放，生产订单不断增加；（2）公司除需要根据客户定制化订单进行生产外，还需要购买采购原材料生产一定库存以备市场临时之需。
公司按照成本与可变现净值孰低原则对期末存货进行减值测试。截至2016年1月末，公司各项存货不存在资产减值情况。
7、其他流动资产
单位：万元
项目 2016年1月末 2015年末 2014年末
待抵扣进项税 48.65 77.06 203.21
合计 48.65 77.06 203.21
8、固定资产
公司固定资产主要由房屋及建筑物和机器设备构成。报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：
单位：万元
2016年1月末 2015年末 2014年末
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
房屋及建筑物 1,450.71 52.40% 1,457.29 52.52% 1,536.19 54.02%
机器设备 1,645.48 46.20% 1,661.17 46.07% 1,861.19 44.59%
电子设备 2.43 1.21% 2.54 1.22% 3.88 1.09%
运输工具 3.42 0.11% 3.49 0.11% 6.46 0.19%
家用家具 37.99 0.08% 38.46 0.08% 37.55 0.11%
合计 3,140.02 100.00% 3,162.94 100.00% 3,445.27 100.00%
截至2016年1月31日，公司通过融资租赁租入的固定资产的情况如下：
