6,877,097.50 2015年12月31日公司其他非流动资产余额比2014年12月31日增加,主要是预付给游戏开发商的游戏开发费、授权金增加所致,该类版权对应的游戏尚未在公司上线运行。 十一、主要负债情况 (一)应付账款 1、报告期各期期末,公司的应付账款情况如下: 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 1年以内 1,703,826.47 - 合计 1,703,826.47 - 2、2015年12月31日,公司的应付账款前五名如下: 占应付账款总额的 单位名称 应付账款期末余额 账龄 比例 NETSKYWEBSOFT 734,686.66 43.12% 1年以内 CO.,LIMITED 香港妙控科技有限公司 451,771.40 26.52% 1年以内 合肥掌悦网络科技有限公 200,899.23 11.79% 1年以内 司 G-MEINETWORKTECHNOLOGY 136,169.12 7.99% 1年以内 CO.,LIMITED 无锡游人网络科技有限公 86,564.60 5.08% 1年以内 司 合计 1,610,091.01 94.50% 1年以内 3、报告期各期期末,公司无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东及其他关联方的款项情况。 4、公司的虚拟物品销售业务不会产生应付账款,2015年12月31日应付账款增加,主要是公司游戏代理运营业务引起,为与游戏合作方结算但尚未支付的款项。 (二)预收款项 1、报告期各期期末,公司的预收账款情况如下: 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 1年以内 176,546.03 387,621.31 合计 176,546.03 387,621.31 (1)2015年 预收账款期末余 序号 单位名称 占总额的比例 账龄 额 1 mehmet@kopazar.com 126,161.55 71.46% 1年以内 2 ddb@ddb.com 31,203.79 17.67% 1年以内 3 ali@mtcgame.com 9,337.39 5.29% 1年以内 4 stanec@oxped.com 4,345.95 2.46% 1年以内 5 modzel91@wp.pl 2,233.00 1.26% 1年以内 合计 173,281.68 98.14% (2)2014年 序号 单位名称 预收账款期末余额 占总额的比例 账龄 1 mehmet@kopazar.com 187,795.55 48.45% 1年以内 2 memosoft@msn.com 88,658.01 22.87% 1年以内 3 ali@mtcgame.com 45,507.16 11.74% 1年以内 4 msceken@hotmail.com 39,202.61 10.11% 1年以内 5 stanec@oxped.com 5,980.58 1.54% 1年以内 合计 367,143.91 94.71% 3、VIP客户可以在公司平台开列的账户上先充值后消费,在核算上,客户充值的金额记入预收账款,待其在平台上购买虚拟物品时确认为收入,客户未消费的部分形成了期末的预收账款。 4、报告期各期期末,公司无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东及其他关联方的款项情况。 (三)其他应付款 1、报告期各期期末,其他应付款情况如下: 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 1年以内 759,594.23 3,458,883.08 合计 759,594.23 3,458,883.08 2、其他应付款前五名情况 (1)2015年12月31日 占其他应付款期 其他应付款 单位名称 款项性质 末余额合计数的 账龄 期末余额 比例 崔保生 往来款 714,837.63 94.11% 1年以内 押金 押金 25,050.00 3.30% 1年以内 预提房租 预计费用 9,706.60 1.28% 1年以内 丁明 往来款 7,000.00 0.92% 1年以内 铜陵市足球协会 预计费用 3,000.00 0.39% 1年以内 合计 759,594.23 100.00% (2)2014年12月31日 其他应付款期末 占其他应付款期末余 单位名称 款项性质 账龄 余额 额合计数的比例 铜陵大江投 资控股有限 购房款等 2,744,280.00 79.34% 1年以内 公司 崔保生 往来款 630,003.58 18.21% 1年以内 汪辉 预计费用 34,760.00 1.00% 1年以内 郑秀平 预计费用 21,049.50 0.61% 1年以内 铜官山区小 许不锈钢加 劳务费 15,000.00 0.43% 1年以内 工部 合计 3,445,093.08 99.59% 3、2015年12月31日其他应付款余额减少主要是2015年支付了购房款所致。 4、报告期各期期末,公司应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东及其他关联方的款项情况本节“十三、关联方及关联交易”之“(三)关联交易”。 十二、报告期内各期末股东权益情况 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 股本(实收资本) 33,000,000.00 10,010,000.00 资本公积 2,235,840.51 - 其中,股本溢价 - - 盈余公积 838,006.15 -592,885.74 未分配利润 5,439,089.26 归属于母公司所有者权益 41,512,935.92 9,417,114.26 合计 少数股东权益 - - 所有者权益合计 41,512,935.92 9,417,114.26 1、公司股本(实收资本)的变化情况见本公开转让说明书第一节“五、公司历次股权变更”。 2、资本公积变化 2014年12 2015年12月 项目 本期增加