900,000.00
孔莉 2,000,000.00 2,000,000.00
合计 8,258,596.98 1,228,774.92 9,487,371.90
（续表）
资金占用方 2015年1月1日 2015年度累计 2015年度 2015年度偿 2015年12月31日
名称 余额 发生额（不含利 资金的利 还累计发生金 余额
息） 息 额
黄晓南 1,533,928.00 300,000.00 1,233,928.00
品友香港公司 549,648.92 3,275,020.06 3,824,668.98
沈学华 300,000.00 300,000.00
谢鹏 31,534.95 5,257,300.00 5,288,834.95
王枫 900,000.00 900,000.00
孔莉 2,200,000.00 200,000.00 2,000,000.00
合计 581,183.87 13,466,248.06 5,788,834.95 8,258,596.98
（续表）
资金占用方 2014年1月1日 2014年度累 2014年度资 2014年度偿 2014年12月31日
名称 余额 计发生额（不 金的利息 还累计发生 余额
含利息） 金额
品友香港公司 549,648.92 549,648.92
谢鹏 67,809.85 36,274.90 31,534.95
合计 67,809.85 549,648.92 36,274.90 581,183.87
③ 关联方资金占用情况
姓名/ 2014年1月 2014年12月 2015年12月31 2016年3月31 2016年4-8月偿
名称 1日余额 31日余额 日余额 日余额 还累计发生金额
黄晓南 -- -- 1,233,928.00 1,233,928.00 1,233,928.00
香港品友 -- 549,648.92 3,824,668.98 5,053,443.90 5,053,443.90
沈学华 -- -- 300,000.00 300,000.00 300,000.00
王枫 -- -- 900,000.00 900,000.00 900,000.00
孔莉 -- -- 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
谢鹏 67,809.85 31,534.95 -- -- --
合计 67,809.85 581,183.87 8,258,596.98 9,487,371.90 9,487,371.90
上述关联方占用公司资金期间，未支付资金占用费。
截至2016年7月26日，上述关联方已向本公司偿还上述所有款项，并承诺
不再与公司发生大额个人借款及往来款未及时结算的情形。
2）报告期初至申报审查期间资金占用规范情况及承诺履行情况
股份公司设立后，公司建立健全了内部控制制度和关联交易管理制度，对于关联交易有了明确规定。同时，公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 持有公司5%以上股份的股东分别出具了《减少和规范关联交易的承诺函》，承诺尽力减少与公司之间的关联交易；如与股份公司发生不可避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《证券法》、《北京品友互动信息技术股份公司公司章程》和《北京品友互动信息技术股份公司关联交易管理办法》的规定规范关联交易行为。同时承诺，不以任何理由和方式占用股份公司的资金以及其他资产。
根据公司提供的材料，并经主办券商及律师核查，品友互动现行有效的《公司章程》、《关联交易管理制度》等内部制度和议事规则中，已对关联交易的决策程序进行了明确的规定。
为规范关联方和品友互动之间的潜在的关联交易，公司已制定《关于规范与关联方资金往来的管理制度》；公司控股股东、实际控制人签署《承诺函》，承诺规范并避免其与品友互动之间可能发生的关联交易。自品友互动就本次挂牌初次申报之日起至本补充法律意见书出具之日，公司控股股东、实际控制人及其关联方未发生资金占用行为，未违反相应承诺。
3）决策程序的完备性
根据品友互动的说明（详见附件 11）并经主办券商及律师核查，在申报审
查期间，品友互动不存在新增的控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。
经主办券商及律师查阅品友互动内部制度文件，品友互动目前已通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度，对公司未来的关联交易予以严格规范。其中，《公司章程》第七十八、七十九条，《股东大会议事规则》第三十七条，《董事会议事规则》第二十一条规定了公司关联交易的审议批准程序以及关联股东、关联董事在股东大会、董事会审议关联交易时的回避制度。《关联交易管理制度》对关联人、关联关系、关联交易进行了界定，并规定了关联交易的定价原则和定价方法，以及股东大会、董事会对关联交易的决策权限，关联交易的审核程序、关联交易的回避措施等内容。
根据《审计报告》、相关银行凭证并经主办券商核查，公司报告期内存在股东及高级管理人员占用公司资金的情形。公司已对前述资金占用情形予以规范，截至《公开转让说明书》出具之日，前述占款均已归还，且在《公开转让说明书》出具之日与本反馈意见回复出具之日期间，公司未发生新增关联方资金占用情形，符合《业务规则》第2.1条第（三）项“公司治理机制健全，合法规范经营”的挂牌条件。
4）核查意见
综上所述，公司已对关联资金交易及往来进行完整披露。截至2016年7月
26 日，上述关联方已向公司偿还上述款项，承诺尽力减少与公司之间的关联交
易，并承诺，不以任何理由和方式占用股份公司的资金以及其他资产。经核查，自公司申报之日后不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的行为，主办券商、律师及会计师认为前述事项符合挂牌条件。
根据《审计报告》、相关银行凭证并经主办券商及律师核查认为，公司报告期内存在股东及高级管理人员占用公司资金的情形。公司已对前述资金占用情形予以规范，截至本反馈意见回复出具之日，前述占款均已归还，且在申报之日与本反馈意见回复出具之日期间，公司未发生新增关联方资金占用情形，符合挂牌条件。
9、 请公司说明公司、控股子公司以及公司的法定代表人、控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自报告期期初至申报后审查期间是否存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，若存在的，请公司披露被列入名单、被惩戒的原因及其失信规范情况。请主办券商、律师核查前述事项，并说明核查方式，就公司是否符合挂牌条件发表明确意见。
【回复】
1）公司、控股子公司的合规性核查情况
根据品友互动的说明以及品友互动、天津优驰取得的工商、税务、社会保险、住房公积金等主管政府部门出具的合规证明并经主办券商及律师登陆全国企业信用信息公示系统、中国裁判文书网（www.court.gov.cn/zgcpwsw）、全国法院被执行人信息查询网站（http://zhixing.court.gov.cn/search/）等公开网站进行适当核查，截至本反馈意见回复出具之日，品友互动、天津优驰自报告期期初至申报后审查期间不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
2）公司的法定代表人、控股股东、实际控制人的合规性核查情况
根据品友互动控股股东及实际控制人出具的说明并经主办券商及律师登陆全国企业信用信息公示系统、中国裁判文书网（www.court.gov.cn/zgcpwsw）、全国法院被执行人信息查询网站（http://zhixing.court.gov.cn/search/）等公开网站进行适当核查，截至本反馈意见回复出具之日，品友互动法定代表人、控股股东及实际控制人自报告期期初至申报后审查期间不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
3）董事、监事、高级管理人员的合规性核查情况
根据公司提供的董事、监事、高级管理人员、自然人股东以及5%以上股东
的实际控制人调查表以及公司董事、监事、高级管理人员出具的【《声明及承诺书》】，公司董事、监事及高级管理人员具备法律、规章及范性文件定的任职资格和条件。
根据主办券商及律师对中国证监会网站、中国裁判文书网
（www.court.gov.cn/zgcpwsw）、全国法院被执行人信息查询网站
（http://zhixing.court.gov.cn/search/）等公开网站进行适当核查，截至本反馈意见回复出具之日，公司董事、监事、高级管理人员自报告期期初至申报后审查期间不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。
4）核查意见
主办券商及律师认为，公司、控股子公司以及公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、现任董事、监事和高级管理人员自报告期期初至申报后审查期间不存在被列入失信被执行人名单
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