查看PDF原文
)表决权股份的股东单位账款。
(4)期末应收账款情况
占应收账款
总额的比例
单位名称 与本公司关系 期末余额 账龄 (%)
四川德胜集团钒钛有限公司 非关联方 3,035,611.29 1年以内 50.74
四川嘉阳电力有限责任公司 非关联方 2,640,330.30 2-3年 44.13
犍为县海源水务投资有限公司 非关联方 171,128.21 1年以内 2.86
四川德胜集团水泥有限公司 非关联方 44,775.87 1年以内 0.75
四川德胜集团钢铁有限公司 非关联方 22,486.60 4-5年 0.38
小计 5,914,332.27 98.86
(5)期末无应收关联方单位账款。
4．预付款项
期末数 期初数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面余额 比例(%) 坏账准备
1年以内 5,116,888.27 92.45 504,078.00 96.78
四川君和环保股份有限公司
2017半年度报告
1-2年 401,320.00 7.25
2-3年 16,800.00 3.23
3年以上 16,800.00 0.30
合计 5,535,008.27 100 520,878.00 100
(1)账龄分析
(2)账龄超过1年的重要预付款项
债务人 金额 未及时结算的原因
南京清海环保设备有限公司 401,320.00 未办理结算
襄阳瑞麒电气制造有限公司 16,800.00 未办理结算
合计 418,120.00
(3)期末无预付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
(4)期末无预付关联方款项
(5)金额较大的预付款项
单位名称 与本公司关系 期末余额 占预付款项的比例%
襄阳五二五泵业有限公司 非关联方 1,005,300.00 18.16
南通盛扬环保科技有限公司 非关联方 440,400.00 7.96
南京清海环保设备有限公司 非关联方 401,320.00 7.25
斯必克（上海）流体技术有限公司 非关联方 306,000.00 5.53
广州市地龙环保技术有限公司 非关联方 228,000.00 4.12
小计
2,381,020.00 43.02
5．其他应收款
(1)明细情况
期末数 期初数
占总
额 计提 占总额 计提
比例 比例 比例 比例
种类 账面余额 (%) 坏账准备 (%) 账面余额 (%) 坏账准备 (%)
四川君和环保股份有限公司
2017半年度报告
单项金额
重大并单
项计提坏
账准备
按组合计
提坏账准 1,069,698.96 100 56,493.62 5.01 1,501,091.38 89.02 106,582.07 7.10
备
单项金额
虽不重大
但单项计
提坏账准
备
其他组合 326.51 185,198.60 10.98
合计 1,070,025.47 100 56,493.62 5.01 1,686,289.98 100.0 106,582.07 6.32
[注]其他应收款种类的说明
①单项金额重大并单项计提坏账准备：余额位列前五位，单项计提坏账准备的其他应收
款。
②按组合计提坏账准备：除已包含在范围①以外，按类似信用风险特征划分为若干组合，
按组合计提坏账准备的其他应收款。
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备：除已包含在范围①以外，有确凿证据表明可
收回性存在明显差异，单项计提坏账准备的其他应收款。
(2)坏账准备计提情况
1)按组合计提坏账准备的其他应收款
①账龄组合：
期末数 期初数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面余额 比例(%) 坏账准备
1年以内 1,009,525.47 5.00 50,476.27 1,350,541.38 5.00 67,527.07
1-2年 60,173.49 10.00 6,017.35 30,550.00 10.00 3,055.00
2-3年 30.00 120,000.00 30.00 36,000.00
小计 1,069,698.96 - 56,493.62 1,501,091.38 - 106,582.07
(3)期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位账款。
(4)金额较大的其他应收款的性质或内容
单位名称 期末数 款项性质 账龄 占其他应
收款比例%
四川君和环保股份有限公司
2017半年度报告
乐山市银河建筑工程有限公司 800,000.00 往来款 1年以内 71.02
中石油天然气股份有限公司乐山分 59,034.07 往来款 1年以内 5.24
公司
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 30,000.00 往来款 1-2年 2.66
乐山市南岸建筑有限公司 30,000.00 往来款 1-2年 2.66
成都楚峰置业有限公司 26,945.00 保证金 1年以内 2.39
合计 945,979.07 83.97
6．存货
(1)明细情况
期末数 期初数
项目 跌价 跌价
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
库存商品 18,517.31 18,517.31 855,856.69 855,856.69
工程施工 230,0000.00 230,0000.00 646,923.08 646,923.08
合计 2,318,517.31 2,318,517.311,502,779.77 1,502,779.77
(2)存货跌价准备
期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。
(3)期末存货余额中无资本化利息金额。
7．其他流动资产
(1)明细情况
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 115,896.62
预缴房产税 33,028.50
合计 
