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1,000.00 1.79
公司
国金证券股 284,000.00 1.15 9,000.00 275,000.00 1.12
份有限公司
谢蓉 200,000.00 0.81 200,000.00 0.81
闫世翔 100,000.00 0.41 100,000.00 0.41
刘红英 6,000.00 0.02 6,000.00 0.00 0.00
周信钢 0 0.00 60,000.00 60,000.00 0.24
赵敏 0 0.00 8,000.00 8,000.00 0.03
合计 24,594,000.00 100.00 119,000.00 119,000.00 24,594,000.00 100.00
22．资本公积
四川君和环保股份有限公司
2017半年度报告
(1)明细情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 92.25 92.25
(2)本期资本公积变动情况详见本财务报表附注一、“公司基本情况”之所述。
23．盈余公积
(1)明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 1,377,549.75 1,377,549.75
报告期盈余公积减少情况详见本财务报表附注一、“公司基本情况”之所述。
24．未分配利润
上年年末余额 7,690,223.31
加：年初未分配利润调整
调整后本年年初余额
加：本期归属于母公司所有者的净利润 345,186.84
减：提取法定盈余公积
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
转作股本的普通股利润
期末未分配利润 8,035,410.15
(三) 合并利润表主要项目注释
1．营业收入/营业成本
(1)主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)
业务名 本期数 上年同期
称 收入 成本 利润 收入 成本 利润
工程收 18,037,732.3812,225,703.825,812,028.56
入
运营收20,420,257.32 14,582,864.145,837,393.18 10,681,401.98 7,784,754.492,896,647.49
入
环境监
测服务 381,600.01 82,419.30 299,180.71 180,388.38 54,590.75 125,797.63
收入
四川君和环保股份有限公司
2017半年度报告
合计 20,801,857.33 14,665,283.446,136,573.89 28,899,522.7420,065,049.068,834,473.68
(2)销售收入前五名情况
项目 本期数 上年同期
四川德胜集团钒钛有限公司 20,420,257.32 27,785,590.02
乐山市佳亿环保科技有限公司 51,205.83 27,087.38
四川新开元环保工程有限公司 30,425.24
四川振静股份有限公司 23,300.98
乐山市福禧双氧水有限责任公司 23,300.97
向前5名客户销售的收入总额 20,548,490.34 2,7812,677.40
占当年营业收入比例(%) 98.78 96.24
2．税金及附加
项目 本期数 上年同期
营业税 12,900.00
城市维护建设税 826.97 4,880.52
教育费附加 354.41 2,017.01
地方教育附加 236.28 1,344.67
合计 1,417.66 21,142.20
3.销售费用
项目 本期数 上年同期
工资 448,472.84 441,450.39
社会保险费 55,777.15 49,777.86
住房公积金 3,900.00 3,700.00
合计 508,149.99 494,928.25
4.管理费用
项目 本期数 上年同期
车辆费用 243,348.69 225,410.28
研发费用 2,306,531.14 1,904,525.82
工资 -440424.51 -209,507.78
社会保险费 40,361.84 14,608.74
四川君和环保股份有限公司
2017半年度报告
住房公积金 4,500.00 1,000.00
中介费和会费 199,006.20 386,792.16
其他 1,894,560.82 2,366,361.88
合计 4,247,884.18 4,689,191.10
5．财务费用
项目 本期数 上年同期
利息支出 757,249.42 558,657.13
减：利息收入 8,639.41 2,901.62
手续费支出 24,210.42 10,833.00
合计 772,820.43 566,588.51
6．资产减值损失
项目 本期数 上年同期
坏账损失 -133,487.21 545,162.30
7．营业外收入
项目 本期数 上年同期
政府补助利得 190,000.00
其他 
