查看PDF原文
-
收到其他与经营活动有关的现金 23,566.93 856,273.07
经营活动现金流入小计 15,231,905.69 12,845,358.19
购买商品、接受劳务支付的现金 2,508,938.04 3,049,778.96
支付给职工以及为职工支付的现金 3,997,885.77 3,174,412.25
支付的各项税费 1,388,082.23 1,125,668.95
支付其他与经营活动有关的现金 5,103,952.49 6,298,511.29
经营活动现金流出小计 12,998,858.53 13,648,371.45
经营活动产生的现金流量净额 2,233,047.16 -803,013.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 120,885.87 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 - -
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 7,120,885.87 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 24,112.85 5,000.00
付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 5,024,112.85 5,000.00
投资活动产生的现金流量净额 2,096,773.02 -5,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 100,000.00 -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 100,000.00 -
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,172,824.05 -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 8,172,824.05 -
筹资活动产生的现金流量净额 -8,072,824.05 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -3,743,003.87 -808,013.26
加：期初现金及现金等价物余额 15,630,369.22 13,431,505.05
六、期末现金及现金等价物余额 11,887,365.35 12,623,491.79
法定代表人：劳博 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：杨烁
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √是 □否 (二).1
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否
3．是否存在前期差错更正 □是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否
6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是 √否
7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是 √否
8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日 □是 √否
之间的非调整事项
9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否 □是 √否
发生变化
10．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
12．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
13．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
14．是否存在预计负债 □是 √否
（二） 附注事项详情
1、 会计政策变更
根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号
—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4
项新金融工具准则系列准则，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工
具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，本公司对财务报表中原归属于“可供出售金融资产”进行调整，调整至“其他非流动金融资产”。
二、 报表项目注释
一、合并财务报表项目注释
以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 06
月 30 日；“本期”指 2019 年 01 月至 06 月，“上期”指 2018 年 01 月至 06 月。
1、货币资金
项目 期末余额 期初余额
库存现金 - -
银行存款 18,594,047.71 19,055,146.63
其他货币资金 1,149,789.53 120,000.00
合计 19,743,837.24 19,175,146.63
项目 期末余额 期初余额
其中：存放在境外的款项总额 - -
注：截止报告期末，公司其他货币资金余额为 1,149,789.53 元，其中贷款利息保证金 120,000.00 元为受限资金，其余
资金为公司支付宝账户资金余额。
受限资金如下：
项目 年末金额
贷款利息保证金 120,000.00
合计 
