查看PDF原文
额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 - - - - -
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 1,343,306.71 100.00 - - -
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 - - - - -
合计 1,343,306.71 100.00 - - -
（续）
期初余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 账面价值
金额 （%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 - - - - -
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 958,686.71 100.00 - - -
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 - - - - -
合计 958,686.71 100.00 - - -
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
押金、备用金组合 1,343,306.71 - -
合计 1,343,306.71 - -
②其他应收款按款项性质分类披露
款项性质 期末余额 期初余额
押金、备用金 1,343,306.71 958,686.71
合计 1,343,306.71 958,686.71
③本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项 占其他应收款期末余 坏账准备 是否关联
单位名称 期末余额 账龄
性质 额合计数的比例（%） 期末余额 方
押金 27,687.54 1 年以内
中青高新技术产业发展中心 押金 363,931.68 2-3 年 64.19 否
押金 470,688.03 5 年以上
重庆海尔家电销售有限公司 押金 200,000.00 1 年以内 14.89 否
押金 109,317.00 4-5 年 8.28 否
上海金欣联合发展有限公司
押金 1,950.00 2-3 年
孙旭攀 备用金 100,332.46 1 年以内 7.47 是
徐萌 备用金 40,000.00 1 年以内 2.98 否
合 计 —— 1,313,906.71 —— 97.81
5、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
其他流动资产 - 5,000,000.00
预缴税费 633,433.15 382,806.50
合计 633,433.15 5,382,806.50
6、其他非流动金融资产
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他 5,000,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 - 2,000,000.00
合计 5,000,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 - 2,000,000.00
注 1：本期其他权益工具投资 500 万元为购买的招商银行理财产品“日日鑫 80008 号”，系企业利用闲置资金购入银行
理财产品，并计划长期持有。
7、固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 386,206.16 464,886.54
固定资产清理 - -
合计 386,206.16 464,886.54
（1）固定资产
项目 电子设备 交通工具 办公设备 合计
一、账面原值 - - - -
项目 电子设备 交通工具 办公设备 合计
1、期初余额 63,503.14 807,801.47 141,798.90 1,013,103.51
2、本年增加金额 16,471.30 - 15,145.90 31,617.20
（1）购置 16,471.30 - 15,145.90 31,617.20
（2）在建工程转入 - - - -
（3）企业合并增加 - - - -
3、本年减少金额 - - - -
（1）处置或
