查看PDF原文
差异
资产减值准备 571,958.93 66,252.87 267,943.04 44,983.38
合计 571,958.93 66,252.87 267,943.04 44,983.38
（2）未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 142,428.40 142,428.40
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 2,736,242.95 2,736,242.95
合计 2,878,671.35 2,878,671.35
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 期初余额 备注
2020 年 - -
2021 年 - -
2022 年 936,249.75 936,249.75
2023 年 1,799,993.20 1,799,993.20
2024 年 - -
合计 2,736,242.95 2,736,242.95
11、短期借款
项目 期末余额 期初余额
保证借款 1,195,600.00 2,000,000.00
合计 1,195,600.00 2,000,000.00
12、应付账款
项目 期末余额 期初余额
一年以内 161,700.00 -
合计 161,700.00 -
13、预收款项
项目 期末余额 期初余额
一年以内 2,973,085.77 2,723,769.70
合计 2,973,085.77 2,723,769.70
14、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
一、短期薪酬 1,215,855.45 6,875,175.83 6,465,287.10 1,625,744.18
二、离职后福利-设定提存计划 71,968.31 339,329.84 347,244.68 64,053.47
三、辞退福利 - - - -
合计 1,287,823.76 7,214,505.67 6,812,531.78 1,689,797.65
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 742,200.00 5,812,590.13 5,404,790.13 1,150,000.00
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
2、职工福利费 - 113,107.09 113,107.09 -
3、社会保险费 39,706.28 256,889.80 257,745.18 38,850.90
其中：医疗保险费 36,469.80 234,868.60 235,658.26 35,680.14
工伤保险费 816.16 5,247.64 5,284.70 779.10
生育保险费 2,420.32 16,773.56 16,802.22 2,391.66
4、住房公积金 - 599,337.00 598,077.00 1,260.00
5、工会经费和职工教育经费 433,949.17 93,251.81 91,567.70 435,633.28
6、短期带薪缺勤 - - - -
7、短期利润分享计划 - - - -
合计 1,215,855.45 6,875,175.83 6,465,287.10 1,625,744.18
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
1、基本养老保险 69,568.47 325,610.82 333,561.37 61,617.92
2、失业保险费 2,399.84 13,719.02 13,683.31 2,435.55
3、企业年金缴费 - - - -
合计 71,968.31 339,329.84 347,244.68 64,053.47
本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的19%(2019 年 5 月开始调整为 16%)、0.8%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本
15、应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 473,659.50 241,421.12
城市维护建设税 17,819.33 20,196.90
教育费附加 7,636.86 8,6
