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55.82
地方教育费附加 5,091.24 5,770.54
印花税 423.00 805.10
残疾人保障金 - -
企业所得税 875,704.04 306,454.12
个人所得税 42,350.00 89,346.91
文化事业建设费 118,651.70 134,114.04
其他(增值税留底税额) - -
合计 1,541,335.67 806,764.55
16、其他应付款
项目 年末余额 年初余额
其他应付款 - 676,000.00
合计 - 676,000.00
17、股本
本年增减变动（+ 、-）
项目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
劳博 4,995,000.00 - - - - - 4,995,000.00
邢颖 2,970,000.00 - - - - - 2,970,000.00
苗浩 2,565,000.00 - - - - - 2,565,000.00
陈梦 2,565,000.00 - - - - - 2,565,000.00
上海博阳投资中心
1,350,000.00 - - - - - 1,350,000.00
（有限合伙）
姜涛 405,000.00 - - - - - 405,000.00
陈中 309,376.00 - - - - - 309,376.00
刘阳 154,689.00 - - - - - 154,689.00
郑晓东 154,688.00 - - - - - 154,688.00
合计 15,468,753.00 - - - - - 15,468,753.00
18、资本公积
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
股本溢价 367,770.67 - - 367,770.67
其他资本公积 2,311,382.81 209,671.88 - 2,521,054.69
合计 2,679,153.48 209,671.88 - 2,888,825.36
注：其他资本公积本期增加是因为股权激励所致，具体参见四、股份支付。
19、盈余公积
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
法定盈余公积 1,276,683.23 -278,450.38 - 998,232.85
任意盈余公积 - - - -
储备基金 - - - -
企业发展基金 - - - -
合计 1,276,683.23 -278,450.38 - 998,232.85
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司
注册资本 50%以上的，不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
20、未分配利润
项目 期末余额 期初余额
调整前上年末未分配利润 10,948,169.38 4,293,028.19
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） - -
调整后年初未分配利润 10,948,169.38 4,293,028.19
加：本年归属于母公司股东的净利润 7,603,657.83 7,493,689.30
减：提取法定盈余公积 -278,450.38 838,548.11
提取任意盈余公积 - -
提取一般风险准备 - -
应付普通股股利 7,115,626.38 -
转作股本的普通股股利 - -
年末未分配利润 11,714,651.21 10,948,169.38
21、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 28,645,326.56 10,414,386.22 27,080,555.86 10,234,516.66
其他业务 - -
合计 28,645,326.56 10,414,386.22 27,0
