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③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,981,027.50 元，占应收账款期末余额合计数的比
例 55.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 199,051.38 元。
2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 8,516,561.85 7,335,941.85
合计 8,516,561.85 7,335,941.85
（1）其他应收款
①其他应收款分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 账面价值
金额 （%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 - - - - -
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 8,516,561.85 100.00 - - 8,516,561.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 - - - - -
合计 8,516,561.85 100.00 - - 8,516,561.85
（续）
期初余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 账面价值
金额 （%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 - - - - -
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 7,335,941.85 100.00 - - 7,335,941.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 - - - - -
合计 7,335,941.85 100.00 - - 7,335,941.85
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例
押金、备用金组合、合并范围 8,516,561.85
- -
内关联方组合
合计 8,516,561.85 - -
②其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
往来款 7,377,255.14 6,377,255.14
押金 1,118,974.25 958,686.71
备用金 140,332.46 -
合计 8,516,561.85 7,335,941.85
③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项 占其他应收款期末余 坏账准备 是否关联
单位名称 期末余额 账龄
性质 额合计数的比例（%） 期末余额 方
1,000,000.00 1 年内
关联
北京媒介动力科技有限公司 4,769,601.07 1-2 年 86.62 是
往来
1,607,654.07 1-2 年
押金 27,687.54 1 年以内
中青高新技术产业发展中心 押金 363,931.68 2-3 年 10.13 否
押金 470,688.03 5 年以上
上海金欣联合发展有限公司 押金 109,317.00 4-5 年 否
款项 占其他应收款期末余 坏账准备 是否关联
单位名称 期末余额 账龄
性质 额合计数的比例（%） 期末余额 方
押金 1,950.00 2-3 年 1.31
孙旭攀 备用金 100,332.46 1 年以内 1.18 是
徐萌 备用金 40,000.00 1 年以内 0.46 否
合 计 — 8,491,161.85 — 99.70
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 - - - - - -
对联营、合营企业投资 - - - - - -
合计 - - - - - -
（2）对子公司投资
