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500,000.00 13.69
黄立鹏 368,127.50 10.08
国网山东沂水县供电公司 317,039.94 8.68
福建九天达信息科技股份有限公司 152,000.00 4.16
小计 2,292,363.66 62.76
4. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项计提坏账准备
其中：其他应收款
按组合计提坏账准备 5,394,613.59 100.00 544,494.70 10.09 4,850,118.89
其中：其他应收款 5,394,613.59 100.00 544,494.70 10.09 4,850,118.89
合 计 5,394,613.59 100.00 544,494.70 10.09 4,850,118.89
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准
备
按信用风险特征组合计提坏账准 4,730,477.87 100.00 538,539.75 11.38 4,191,938.12
备
单项金额不重大但单项计提坏账
准备
合 计 4,730,477.87 100.00 538,539.75 11.38 4,191,938.12
2) 账龄组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的其他应收账款
账龄 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 3,788,829.73 189,441.49 5.00
1-2 年 7,782.00 778.20 10.00
2-3 年 5,580.70 1,116.14 20.00
3-4 年 6,483.50 1,945.05 30.00
5 年以上 351,213.82 351,213.82 100.00
小计 4,159,889.75 544,494.70 13.09
3) 采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款
组合名称 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
职工备用金借款组合 1,227,888.14
关联方欠款组合 6,835.70
小计 1,234,723.84
(2) 坏账准备变动情况
项目 2019 年 本期增加 本期减少 期末数
1 月 1 日 计提 收回 其他 转回 核销 其他
其他应收款 538,539.75 5,954.95 544,494.70
小计 538,539.75 5,954.95 544,494.70
(3) 其他应收款款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
职工备用金借款 1,227,888.14 710,218.56
押金保证金 433,409.20 729,010.00
应收暂付款 734,294.73 3,237,306.29
其他 2,999,021.52 53,943.02
合计 5,394,613.59 4,730,477.87
(4) 其他应收款金额前 5 名情况
占其他应
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 收款余额 坏账准备
的比例(%)
天津西瓜旅游有 应付暂收款 336,118.50 1 年以内 6.23 16,805.93
限责任公司
沂水县助保金管 押金保证金 320,000.00 5 年以上 5.93 320,000.00
理办公室
张圣岑 职工备用金借款 199,225.00 1 年以内 3.69
福建票付通信息 应付暂收款 193,207.50 1 年以内 3.58 9,660.38
科技有限公司
徐聪聪 职工备用金借款 150,139.12 1 年以内 2.78
小计 1,198,690.12 22.21 346,466.31
5. 存货
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
准备 备
原材料 363,501.10 363,501.10 220,678.07 220,678.07
库存商品 621,662.67 621,662.67 839,792.23 839,792.23
合计 985,163.77 985,163.77 1,060,470.30 1,060,470.30
6. 其他流动资产
项目 期末数 期初数
待摊费用 110,500.00
待抵扣进项税 3,991,045.23 3,285,149.29
合计 3,991,045.23 3,395,649.29
7. 可供出售金融资产
项目 期初数
账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具
其中：按公允价值计量的
按成本计量的 3,700,880.00 3,700,880.00
合计 3,700,880.00 3,700,880.00
8. 其他非流动金融资产
项目 期末数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 3,700,880.00
金融资产
其中：权益工具投资-山东沂水农村商业银行
股份有限公司 3,700,880.00
合计 
