3,700,880.00
9. 投资性房地产
(1) 明细情况
项目 房屋及建筑物 合 计
账面原值
期初数 1,275,621.27 1,275,621.27
本期增加金额
本期减少金额
期末数 1,275,621.27 1,275,621.27
累计折旧和累计摊销
期初数 84,562.31 84,562.31
本期增加金额 26,845.92 26,845.92
1) 计提或摊销 26,845.92 26,845.92
本期减少金额
期末数 111,408.23 111,408.23
减值准备
账面价值
期末账面价值 1,164,213.04 1,164,213.04
期初账面价值 1,191,058.96 1,191,058.96
(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
峡谷休闲广场购物区 107,507.33 建设在非自有土地上，无法办理
峡谷出洞口茅草屋购物房 81,030.40 建设在非自有土地上，无法办理
峡谷出洞口购物房稻草棚 31,307.20 建设在非自有土地上，无法办理
峡谷出洞口新购物房 563,243.42 建设在非自有土地上，无法办理
峡谷 44 米停车场北购物房 22,084.84 建设在非自有土地上，无法办理
峡谷购物房（20 间） 115,877.75 建设在非自有土地上，无法办理
萤光湖峡谷人家 37,986.51 建设在非自有土地上，无法办理
萤光湖购物房 205,175.59 建设在非自有土地上，无法办理
小计 1,164,213.04
10. 固定资产
(1) 明细情况
项目 期末数 期初数
固定资产 162,755,626.39 166,928,701.23
合计 162,755,626.39 166,928,701.23
(2) 固定资产
1) 明细情况
项 目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输工具 家具及 小 计
其他设备
账面原值
期初数 192,089,082.59 14,514,030.93 3,318,995.96 5,514,120.60 2,054,154.55 217,490,384.63
本期增加金额 213,904.51 64,484.91 57,079.65 8,500.00 343,969.07
1) 购置 213,904.51 64,484.91 57,079.65 8,500.00 343,969.07
本期减少金额 36,287.00 36,287.00
1) 处置或报废 36,287.00 36,287.00
期末数 192,089,082.59 14,727,935.44 3,383,480.87 5,534,913.25 2,062,654.55 217,798,066.70
累计折旧
期初数 36,503,371.26 7,172,046.15 1,843,980.80 3,414,009.50 1,628,275.69 50,561,683.40
本期增加金额 3,367,704.90 674,587.15 260,741.25 150,399.66 61,796.60 4,515,229.56
1) 计提 3,367,704.90 674,587.15 260,741.25 150,399.66 61,796.60 4,515,229.56
本期减少金额 34,472.65 34,472.65
1) 处置或报废 34,472.65 34,472.65
期末数 39,871,076.16 7,846,633.30 2,105,180.70 3,529,936.51 1,689,613.64 55,042,440.31
减值准备
账面价值
期末账面价值 152,218,006.43 6,881,302.14 1,278,300.17 2,004,976.74 373,040.91 162,755,626.39
期初账面价值 155,585,711.33 7,341,984.78 1,475,015.16 2,100,111.10 425,878.86 166,928,701.23
2) 未办妥产权证书的固定资产的情况
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
大新龙冈游客中心房屋及购物房 10,334,231.17 正在办理
大新龙冈游客中心餐厅 1,043,760.46 正在办理
大新龙冈游客中心凉亭等 1,253,364.37 正在办理
峡谷其他零星景区房屋 3,082,687.63 建设在非自有土地上，无法办理
萤光湖蝴蝶研究所 1,584,331.34 建设在非自有土地上，无法办理
萤光湖南国风情园 1,520,384.85 建设在非自有土地上，无法办理
萤光湖其他零星景区房屋 4,757,751.16 建设在非自有土地上，无法办理
小计 23,576,510.98
注：固定资产房屋建筑物中，需要办理产权证书的建筑物账面价值 27,804,797.15 元；
剩余构筑物账面价值 124,413,209.28 元，主要为景区路面、桥梁、景区游览设施及其他附属设施。
11. 在建工程
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
大新龙宫景区小 20,000,657.89 20,000,657.89 19,720,016.73 19,720,016.73
飞龙
大新龙宫景区冰 54,052,836.73 54,052,836.73 51,863,215.96 51,863,215.96
宫
大新龙宫景区漂 5,054,691.48 5,054,691.48 3,727,828.08 3,727,828.08
流
铜仁景区游客中 1,850,243.00 1,850,243.00 1,850,243.00 1,850,243.00
心
铜仁景区河道治 12,080,000.00 12,080,000.00 12,000,000.00 12,0
查看PDF原文
