00,000.00
理
铜仁景区环山路 21,820,000.00 21,820,000.00 21,820,000.00 21,820,000.00
土石方
其他待摊支出 6,450,207.61 6,450,207.61 4,976,428.33 4,976,428.33
其他景区改造工 3,746,500.00 3,746,500.00 1,387,511.68 1,387,511.68
程
合 计 125,055,136.71 125,055,136.71 117,345,243.78 117,345,243.78
(2) 重要在建工程项目本期变动情况
工程名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减 期末数
少
大新龙宫景区冰宫 67,127,000.00 51,863,215.96 2,189,620.77 54,052,836.73
大新龙宫景区小飞龙 20,000,000.00 19,720,016.73 280,641.16 20,000,657.89
小 计 87,127,000.00 71,583,232.69 2,470,261.93 74,053,494.62
(续上表)
工程名称 工程累计投入 工程进度(%) 利息资本 本期利息 本期利息 资金来源
占预算比例(%) 化累计金额 资本化金额 资本化率(%)
大新龙宫景区冰宫 80.52 80.00 自有资金
大新龙宫景区小飞龙 100.00 99.00 自有资金
小 计
12. 无形资产
项目 土地使用权 软件 经营权 合计
账面原值
期初数 2,471,404.36 585,559.23 16,746,704.88 19,803,668.47
本期增加金额
本期减少金额
期末数 2,471,404.36 585,559.23 16,746,704.88 19,803,668.47
累计摊销
期初数 732,001.69 496,573.69 1,023,409.68 2,251,985.06
本期增加金额 36,538.14 42,985.92 279,111.72 358,635.78
1) 计提 36,538.14 42,985.92 279,111.72 358,635.78
本期减少金额
期末数 768,539.83 539,559.61 1,302,521.40 2,610,620.84
减值准备
账面价值
期末账面价值 1,702,864.53 45,999.62 15,444,183.48 17,193,047.63
期初账面价值 1,739,402.67 88,985.54 15,723,295.20 17,551,683.41
13. 长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
土地租赁费 1,417,243.95 696,410.00 123,141.62 1,990,512.33
溶洞承包费 48,000.00 1,500.00 46,500.00
河道租赁费 45,000.00 7,500.00 37,500.00
企业 400 服务电 6,289.30 3,144.65 3,144.65
话费
办公楼装修 52,062.27 19,523.41 32,538.86
信息技术服务费 50,000.00 12,500.00 37,500.00
合计 1,568,595.52 746,410.00 167,309.68 2,147,695.84
14. 递延所得税资产
(1) 未经抵销的递延所得税资产
期末数 期初数
项目 可抵扣 递延 可抵扣 递延
暂时性差异 所得税资产 暂时性差异 所得税资产
资产减值准备 6,723.00 1,680.75 6,406.38 1,460.53
合计 6,723.00 1,680.75 6,406.38 1,460.53
(2) 未确认递延所得税资产明细
项目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 404,358.70 544,764.20
可抵扣亏损 7,097,790.70 6,728,068.96
小计 7,502,149.40 7,272,833.16
(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末数 期初数 备注
2020 年 215,105.60 215,105.60
2021 年 2,581,491.56 2,581,491.56
2022 年 2,971,121.33 2,971,121.33
2023 年 960,350.47 960,350.47
2024 年 369,721.74
小计 7,097,790.70 6,728,068.96
15. 其他非流动资产
项目 期末数 期初数
办公楼预付款[注 1] 35,547,200.00 35,547,200.00
重庆巴南景区经营权预付款[注 2] 4,500,000.00 4,500,000.00
重庆巴南景区开发工程预付款 6,611,100.00 12,661,100.00
贵州铜仁景区土地预付款[注 3] 9,383,474.03 9,383,474.03
贵州铜仁景区预付工程款 2,140,000.00
大新龙冈景区工程预付款 1,305,298.22
大新龙冈预付土地购买款[注 4] 11,447,893.00 8,000,000.00
其他工程预付款 100,000.00 100,000.00
合计 71,034,965.25 70,191,774.03
[注 1]：2017 年度公司向华润置地（济南）有限公司购买位于山东省济南市历下区解放
东路 95 号院内北楼华润大厦 2 号楼 57 层房产作为公司办公场所，合同约定总价款
35,547,200.00 元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司已预付全部购房款 35,547,200.00 元。该办
公楼预计交房日期为 2019 年 8 月 31 日。
[注 2]：2016 年 12 月 12 日，本公司母公司山东龙冈控股集团有限公司（以下简称龙冈
控股公司）与重庆市巴南区人民政府签订姜家旅游开发项目投资合作协议，重庆市巴南区人民政府将姜家溶洞经营权以人民币 15,000,000.00 元的价格交给龙冈控股公司开发和经营，并约定由龙冈控股公司或其控股的子公司在姜家镇独资注册成立具有独立法人资格的目标公司，目标公司承接龙冈控股公司在上述合同中的全部权利和义务。本公司于 2017 年 1 月12 日在重庆市工商行政管理局巴南区分局注册成立重庆市巴南区龙冈旅游发展有限公司，并由
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