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重庆市巴南区龙冈旅游发展有限公司根据上述投资合作协议的约定支付合同价款的 30%即人民币 4,500,000.00 元。
[注 3]：截至 2019 年 6 月 30 日，铜仁大峡谷公司共向贵州省铜仁市万山区大坪侗族土
家族苗族乡人民政府（以下简称大坪乡人民政府）预付土地出让款 9,383,474.03 元，用于大坪乡人民政府征用大坪乡大冲村村民委员会的土地，用途为铜仁大峡谷公司黄腊洞景区项目开发，铜仁大峡谷公司已预付全部土地征用及补偿款，土地征用后的后续手续尚未办妥。
[注 4]：大新龙冈公司与大新县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》（新
土出字〔2018〕11 号），受让位于大新县那岭乡编号为 2018-25 的一宗土地，土地使用权
出让总价款 10,610,000.00 元，截至 2019 年 6 月 30 日，大新龙冈公司已土地出让价款预付
定金 10,610,000.00 元及相关费用 837,893.00 元，土地出让相关手续尚未办妥。
16. 应付账款
(1)明细情况
项目 期末数 期初数
工程款 11,636,580.96 13,319,488.65
材料采购款 957,776.63 1,441,207.59
广告宣传费 459,505.00 2,183,722.00
其他 704,885.90 1,031,240.49
合计 13,758,748.49 17,975,658.73
（2） 账龄 1 年以上重要的应付账款
项目 期末数 未偿还或结转的原因
聂顺民 273,161.57 工程款，尚未进行最终结算
杨焕坡 174,731.84 工程款，尚未进行最终结算
杨增光 163,437.27 工程款，尚未进行最终结算
小计 611,330.68
17. 预收款项
项目 期末数 期初数
门票款 2,656,795.11 1,161,750.37
合计 2,656,795.11 1,161,750.37
18. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 2,579,704.44 9,221,232.13 10,474,144.13 1,326,792.44
离职后福利—设定 4,745.28 837,832.63 818,428.59 24,149.32
提存计划
合计 2,584,449.72 10,059,064.76 11,292,572.72 1,350,941.76
(2) 短期薪酬明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 2,404,124.80 8,144,746.14 9,307,094.29 1,241,776.65
职工福利费 466,349.07 466,349.07
社会保险费 1,727.52 387,017.62 379,739.65 9,005.49
其中：医疗保险费 1,372.24 324,905.45 318,446.88 7,830.81
工伤保险费 101.52 16,979.47 16,558.78 522.21
生育保险费 253.76 45,132.70 44,733.99 652.47
住房公积金 620.00 115,109.00 113,194.00 2,535.00
工会经费和职工教育经费 173,232.12 108,010.30 207,767.12 73,475.30
小 计 2,579,704.44 9,221,232.13 10,474,144.13 1,326,792.44
(3) 设定提存计划明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
基本养老保险 4,567.68 806,393.19 787,466.75 23,494.12
失业保险费 177.60 31,439.44 30,961.84 655.20
小计 4,745.28 837,832.63 818,428.59 24,149.32
19. 应交税费
项目 期末数 期初数
增值税 318,112.13 34,577.30
企业所得税 6,242,536.35 11,802,381.74
代扣代缴个人所得税 44,807.96 28,602.54
城市维护建设税 14,383.86 1,644.29
房产税 52,331.70 49,635.72
土地使用税 365,882.61 457,353.29
资源税 6,690.20 19,471.00
教育费附加 8,630.31 986.58
地方教育附加 5,753.55 657.72
地方水利建设基金 1,438.38 164.43
印花税 710.21 1,311.95
合计 7,061,277.26 12,396,786.56
20. 其他应付款
项目 期末数 期初数
押金保证金 581,610.00 389,679.00
应付暂收款 1,454,519.49 1,303,354.38
销售返利 619,244.07 3,451,186.07
其他 845,602.59 708,400.30
合计 3,500,976.15 5,852,619.75
21. 一年内到期的非流动负债
项目 期末数 期初数
一年内到期的长期借款 1,440,793.18 1,399,150.92
合计 1,440,793.18 1,399,150.92
22. 长期借款
(1) 明细情况
项目 期末数 期初数
抵押及保证借款 14,550,214.07 15,281,173.88
合计 14,550,214.07 15
