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,281,173.88
(2) 其他说明
公司 2018 年以从华润置地（济南）有限公司购置的房产作为抵押向招商银行股份有限
公司济南分行申请购房贷款用于支付购房款，贷款金额 17,680,000.00 元，贷款期限为 2018
年 1 月 11 日至 2028 年 1 月 10 日，还款方式为每月等额还本付息。公司实际控制人之一张
善久为该项借款提供担保。
23. 递延收益
(1) 明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 形成原因
政府补助 1,228,666.08 500,000.00 26,429.58 1,702,236.50
合计 1,228,666.08 500,000.00 26,429.58 1,702,236.50
(2) 政府补助明细情况
项目 期初数 本期新增 本期计入当期损 期末数 与资产相关/与
补助金额 益 [注] 收益相关
东头地下大 439,193.90 12,442.62 426,751.28 与资产相关
峡谷道路
东头四门洞 789,472.18 13,986.96 775,485.22 与资产相关
道路
游客中心厕 500,000.00 500,000.00 与资产相关
所升级改造
小计 1,228,666.08 500,000.00 26,429.58 1,702,236.50
注：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
24. 股本
本期增减变动（减少以“—”表示）
项目 期初数 发行新股 送股 公积金 其他 小计 期末数
转股
股份总数 107,900,000.00 107,900,000.00
25. 资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 69,505,905.26 69,505,905.26
合计 69,505,905.26 69,505,905.26
26. 盈余公积
(1) 明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 23,763,289.77 1,499,293.72 25,262,583.49
合计 23,763,289.77 1,499,293.72 25,262,583.49
(2) 其他说明
按照本公司章程规定每年度按照母公司净利润的 10%计提法定盈余公积。
27. 未分配利润
项目 本期数 上年同期数
调整前上期末未分配利润 132,401,890.48 104,132,544.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 132,401,890.48 104,132,544.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润 19,558,430.38 70,715,300.30
减：提取法定盈余公积 1,499,293.72 5,220,454.44
应付普通股股利 37,225,500.00
期末未分配利润 150,461,027.14 132,401,890.48
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 55,348,928.73 15,614,446.35 50,711,144.32 12,751,066.65
其他业务收入 1,152,611.99 506,763.26 754,923.11 169,250.92
合计 56,501,540.72 16,121,209.61 51,466,067.43 12,920,317.57
2. 税金及附加
项目 本期数 上年同期数
城市维护建设税 87,353.96 78,853.41
教育费附加 50,965.05 47,312.06
地方教育附加 33,976.70 31,541.35
地方水利建设基金 8,494.17 8,409.71
印花税 710.26 489.88
房产税 107,359.37 97,121.06
土地使用税 731,765.22 914,706.58
车船税 1,500.00 1,080.00
资源税 24,761.00 15,512.00
合计 1,046,885.73 1,195,026.05
3. 销售费用
项目 本期数 上年同期数
广告宣传费 1,316,051.84 4,154,024.73
综合服务费 300,381.95 633,657.02
职工薪酬 864,155.04 608,817.64
差旅费 96,550.14 61,094.60
租车费 26,229.80 11,539.31
办公邮电费 19,944.06 15,909.26
业务招待费 127,232.66 9,023.00
其他 86,444.37 60,349.53
合计 2,836,989.86 5,554,415.09
4. 管理费用
项目 本年数 上年同期数数
职工薪酬 5,645,560.23 4,684,215.17
中介服务费 2,039,374.55 2,770,014.50
办公费 288,769.21 436,738.57
差旅费 596,740.51 387,516.04
车辆支出 340,113.27 330,869.86
业务招待费 589,162.81 573,057.38
低值易耗品摊销及物料消耗 144,939.97
保险费 207,622.06 139,155.17
折旧及摊销 298,390.24 277,191.99
劳动保护费 81,063.04 33,782.83
租赁费 
