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.39 540,627.13
（4）欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
王志凯 备用金 185,500.00 1 年以内 12.60 9,275.00
毛利达 备用金 140,100.00 1 年以内 9.52 7,005.00
李士超 备用金 130,000.00 1 年以内 8.83 6,500.00
财务报表附注
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
1 年以内,1-2
张金召 备用金 124,972.00 8.49 10,022.20
年
李静 备用金 107,262.89 1 年以内 7.29 5,363.14
合计 687,834.89 46.73 38,615.34
(五) 存货
存货分类
期末余额 年初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
劳务成本 581,891.73 581,891.73 14,100.00 14,100.00
在产品 88,456.43 88,456.43 50,629.60 50,629.60
发出商品
合计 670,348.16 670,348.16 64,729.60 64,729.60
(六) 固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
项目 期末余额 年初余额
固定资产 89,707.97 130,313.45
固定资产清理
合计 89,707.97 130,313.45
2、 固定资产情况
项目 运输设备 办公设备 电子设备 合计
1．账面原值
财务报表附注
项目 运输设备 办公设备 电子设备 合计
（1）年初余额 564,516.60 74,857.81 831,165.93 1,470,540.34
（2）本期增加金额 5,428.45 5,428.45
—购置 5,428.45 5,428.45
（3）本期减少金额
（4）期末余额 564,516.60 74,857.81 836,594.38 1,475,968.79
2．累计折旧
（1）年初余额 536,290.76 65,538.39 738,397.74 1,340,226.89
（2）本期增加金额 25,314.72 508.80 20,210.41 46,033.93
—计提 25,314.72 508.80 20,210.41 46,033.93
（3）本期减少金额
（4）期末余额 561,605.48 66,047.19 758,608.15 1,386,260.82
3．减值准备
（1）年初余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置或报废
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 2,911.42 8,810.62 77,986.23 89,707.97
（2）年初账面价值 28,225.84 9,319.42 92,768.19 130,313.45
(七) 无形资产
无形资产情况
项目 著作权 合计
1．账面原值
（1）年初余额 6,319,200.00 6,319,200.00
（2）本期增加金额
—购置
—内部研发
财务报表附注
项目 著作权 合计
—企业合并增加
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额 6,319,200.00 6,319,200.00
2．累计摊销
（1）年初余额 3,909,262.65 3,909,262.65
（2）本期增加金额 394,950.00 394,950.00
—计提 394,950.00 394,950.00
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额 4,304,212.65 4,304,212.65
3．减值准备
（1）年初余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值 2,014,987.35 2,014,987.35
（2）年初账面价值 2,409,937.35 2,409,937.35
(八) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 年初余额
项目 可抵扣暂时性
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
差异
资产减值准备
合计
财务报表附注
2、 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 年初余额
可抵扣暂时性差异 158,275.30
可抵扣亏损 1,141,986.15
合计 
