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1,300,261.45
(九) 短期借款
短期借款分类
项目 期末余额 年初余额
保证借款 1,000,000.00 1,000,000.00
信用借款 1,000,000.00 1,500,000.00
合计 2,000,000.00 2,500,000.00
(十) 应付票据及应付账款
项目 期末余额 年初余额
应付票据
应付账款 1,096,857.31 1,766,370.58
合计 1,096,857.31 1,766,370.58
应付账款
（1）应付账款列示：
项目 期末余额 年初余额
1 年以内 236,000.00 1,263,556.66
1-2 年 358,043.39 485,161.91
2-3 年 482,161.91
3-4 年
4-5 年 10,530.01
财务报表附注
项目 期末余额 年初余额
5 年以上 17,652.01 7,122.00
合计 1,096,857.31 1,766,370.58
（2）账龄超过一年的重要应付账款：
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
长沙畅智电器有限公司 387,720.00 未办理结算
北京中天集创工程技术有限公司 75,300.00 未办理结算
北京宝胜高科电缆有限公司 22,141.91 未办理结算
合计 485,161.91
(十一) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 176,744.91 1,404,836.82 1,064,988.24 516,593.49
离职后福利-设定提存计划 23,113.60 129,422.92 132,927.15 19,609.37
辞退福利
一年内到期的其他福利
合计 199,858.51 1,534,259.74 1,197,915.39 536,202.86
2、 短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴 158,956.06 1,257,259.64 917,411.06 498,804.64
（2）职工福利费
（3）社会保险费 17,788.85 104,923.18 104,923.18 17,788.85
其中：医疗保险费 15,882.90 93,681.40 93,681.40 15,882.90
工伤保险费 635.32 3,747.28 3,747.28 635.32
生育保险费 1,270.63 7,494.50 7,494.50 1,270.63
财务报表附注
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（4）住房公积金 42,654.00 42,654.00
（5）工会经费和职工教育经费
（6）短期带薪缺勤
（7）短期利润分享计划
合计 176,744.91 1,404,836.82 1,064,988.24 516,593.49
3、 设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 22,179.65 123,921.72 127,425.85 18,675.52
失业保险费 933.95 5,501.20 5,501.30 933.85
企业年金缴费
合计 23,113.60 129,422.92 132,927.15 19,609.37
(十二) 应交税费
税费项目 期末余额 年初余额
增值税 86,180.30 294,361.13
企业所得税
个人所得税 1,318.37 1,586.15
城市维护建设税 6,506.97 20,614.72
教育费附加 2,788.70 8,834.88
地方教育费附加 1,859.13 5,889.92
合计 98,653.47 331,286.80
(十三) 其他应付款
项目 期末余额 年初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 168,220.10 473,144.26
财务报表附注
项目 期末余额 年初余额
合计 168,220.10 473,144.26
1、 应付利息
项目 期末余额 年初余额
短期借款应付利息
合计
2、 其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 年初余额
保证金 81,900.00 6,500.00
社保公积金 12,737.81
内部往来款 73,582.29 466,644.26
合计 168,220.10 473,144.26
(十四) 股本
