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本期变动增（+）减（－）
项目 年初余额 发行新 公积金 期末余额
送股 其他 小计
股 转股
股份总额 13,745,000.00 13,745,000.00
(十五) 资本公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 4,955,033.67 4,955,033.67
合计 4,955,033.67 4,955,033.67
(十六) 盈余公积
财务报表附注
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 388,239.06 388,239.06
合计 388,239.06 388,239.06
(十七) 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -12,603,923.33 -5,235,038.13
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后年初未分配利润 -12,603,923.33 -5,235,038.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润 279,278.90 -7,390,768.21
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他 -21,883.01
期末未分配利润 -12,324,644.43 -12,603,923.33
(十八) 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 4,379,381.05 988,409.54 5,578,804.98 1,558,195.63
其他业务
合计 4,379,381.05 988,409.54 5,578,804.98 1,558,195.63
(十九) 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 18,075.86 17,578.11
财务报表附注
项目 本期发生额 上期发生额
教育费附加税 7,746.80 7,533.47
地方教育费附加税 5,164.53 5,022.31
印花税 1,451.00 4,186.80
合计 32,438.19 34,320.69
(二十) 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 145,836.64 74,724.70
办公费 136,396.62 73,520.84
交通运输费 3,734.42 34,295.46
差旅费 58,772.78 74,892.22
招待费 68,973.29 9,722.13
通讯费 900.00
福利费 16,082.55
合计 430,696.30 267,155.35
(二十一) 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资 916,721.03 526,839.84
差旅费 92,081.61 283,509.00
无形资产摊销 394,950.00 394,950.00
招待费 175,265.06 541,658.25
房租物业 243,295.38 285,347.73
咨询、服务等中介机构费 185,834.45 307,543.67
办公费 202,086.64 243,496.56
交通运输费 57,578.17 194,652.68
通讯费 8,017.99 6,740.90
固定资产折旧 46,033.93 85,893.97
其他 11,836.62
财务报表附注
项目 本期发生额 上期发生额
合计 2,333,701.08 2,870,632.60
(二十二) 财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 41,833.78 116,480.00
减：利息收入 1,480.15 2,107.02
其他 1,084.80 7,814.50
合计 41,438.43 122,187.48
(二十三) 资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 474,853.84 
