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306,840.63
合计 474,853.84 306,840.63
(二十四) 其他收益
补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
增值税即征即退 175,395.82 81,535.93 与收益相关
合计 175,395.82 81,535.93
(二十五) 营业外支出
计入当期非经常性
项目 本期发生额 上期发生额
损益的金额
社保滞纳金 33.96
合计 33.96
(二十六) 所得税费用
1、 所得税费用表
财务报表附注
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 3,511.94
递延所得税费用 46,026.09
合计 49,538.03
2、 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额
按法定[或适用]税率计算的所得税费用
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用
(二十七) 现金流量表项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 1,752,026.16 2,258,579.31
利息收入 1,480.15 2,107.02
除税费返还的其他政府补助 3,000.00
合计 1,753,506.31 2,263,686.33
2、 支付的其他与经营活动有关的现金
财务报表附注
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 3,817,470.85 6,245,720.87
银行手续费 1,519.80 1,564.50
合计 3,818,990.65 6,247,285.37
(二十八) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 253,239.49 451,436.54
加：资产减值准备 474,853.84 306,840.63
固定资产折旧 1,386,260.82 85,893.97
无形资产摊销 394,950.00 394,950.00
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 41,438.43 122,187.48
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -605,618.56 -2,291,475.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -3,494,273.09 -2,482,562.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -842,732.81 -450,237.08
其他
经营活动产生的现金流量净额 -2,391,881.88 -2,614,716.57
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
财务报表附注
补充资料 本期金额 上期金额
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 358,430.09 473,407.43
减：现金的期初余额 3,297,574.20 2,216,654.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,939,144.11 -1,743,246.57
2、 现金和现金等价物的构成
项目 本期金额 上期金额
一、现金 358,430.09 473,407.43
其中：库存现金 1,162.14 1,548.78
可随时用于支付的银行存款 357,267.95 471,858.65
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 358,430.09 473,407.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和
现金等价物
二、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1、 企业集团的构成
持股比例(%)
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
北京中大在线网
北京市
络技术有限公司
财务报表附注
2、 重要的非全资子公司
少数股东持 本期归属于少数 本期向少数股东宣 期末少数股东
子公司名称
股比例 股东的损益 告分派的股利 权益余额
北京中大在线网络
10.00 
