金融资产 投资性房地产 固定资产 89,707.97 130,313.45 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 2,014,987.35 2,409,937.35 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,554,695.32 2,990,250.80 资产总计 11,154,680.99 12,000,773.23 流动负债: 短期借款 2,000,000.00 2,500,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 - 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,096,857.31 1,766,370.58 预收款项 27,993.60 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 487,100.77 173,626.26 应交税费 105,429.89 331,421.73 其他应付款 165,931.85 471,620.67 其中:应付利息 应付股利 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,883,313.42 5,243,039.24 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 3,883,313.42 5,243,039.24 所有者权益: 股本 13,745,000.00 13,745,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 4,955,033.67 4,955,033.67 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 388,239.06 388,239.06 一般风险准备 未分配利润 -11,816,905.16 -12,330,538.74 所有者权益合计 7,271,367.57 6,757,733.99 负债和所有者权益合计 11,154,680.99 12,000,773.23 法定代表人:邓岳辉 主管会计工作负责人:刘红英 会计机构负责人:陈茜 (三) 合并利润表 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4,379,381.05 5,578,804.98 其中:营业收入 一、(十八) 4,379,381.05 5,578,804.98 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,301,537.38 5,159,332.38 其中:营业成本 一、(十八) 988,409.54 1,558,195.63 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 一、(十九) 32,438.19 34,320.69 销售费用 一、(二十) 430,696.30 267,155.35 管理费用 一、(二十一) 2,333,701.08 2,870,632.60 研发费用 财务费用 一、(二十二) 41,438.43 122,187.48 其中:利息费用 41,833.78 116,480 利息收入 1,480.15 2,107.02 信用减值损失 资产减值损失 一、(二十三) -474,853.84 -306,840.63 加:其他收益 一、(二十四) 175,395.82 81,535.93 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 253,239.49 501,008.53 加:营业外收入 减:营业外支出 33.96 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 253,239.49 500,974.57 减:所得税费用 49,538.03 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 253,239.49 451,436.54 其中:被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类: - - - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类: - - - 1.少数股东损益 -26,039.41 -17,166.73 2.归属于母公司所有者的净利润 279,278.90 468,603.27 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 - 资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 253,239.49 451,436.54 归属于母公司所有者的综合收益总额 279,278.90 468,603.27 归属于少数股东的综合收益总额 -26,039.41 -17,166.73 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.02 0.03 (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:邓岳辉 主管会计工作负责人:刘红英 会计机构负责人:陈茜 (四) 母公司利润表 单位:元