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516,388.86 458,517.89
支付其他与经营活动有关的现金 3,747,287.65 5,656,223.82
经营活动现金流出小计 7,570,640.38 11,268,336.11
经营活动产生的现金流量净额 -2,312,567.83 -2,436,293.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 5,428.45
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,428.45
投资活动产生的现金流量净额 -5,428.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000.00 4,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,000,000.00 4,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,500,000.00 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,833.78 128,530.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,541,833.78 3,128,530.00
筹资活动产生的现金流量净额 -541,833.78 871,470.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,859,830.06 -1,564,823.06
加：期初现金及现金等价物余额 3,177,473.75 1,901,481.88
六、期末现金及现金等价物余额 317,643.69 336,658.82
法定代表人：邓岳辉 主管会计工作负责人：刘红英 会计机构负责人：陈茜
财务报表附注
第八节 财务报表附注
一、 附注事项
（一） 附注事项索引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是 □是 √否
否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是 □是 √否
否变化
3．是否存在前期差错更正 □是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否
6．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理 □是 √否
人
7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 □是 √否
8．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批 □是 √否
准报出日之间的非调整事项
9．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有 □是 √否
资产是否发生变化
10．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
12．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
13．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
14．是否存在预计负债 □是 √否
（二） 附注事项详情
二、 报表项目注释
(一) 货币资金
项目 期末余额 年初余额
库存现金 1,162.14 4,245.79
银行存款 357,267.95 3,293,328.41
其他货币资金
合计 358,430.09 3,297,574.20
其中：存放在境外的款项总额
本公司期末无货币资金因抵押、质押或冻结等对使用有限制、无存放在境外、无潜
财务报表附注
在回收风险的款项情况。
(二) 应收票据及应收账款
项目 期末余额 年初余额
应收票据
应收账款 6,186,608.52 5,305,786.15
合计 6,186,608.52 5,305,786.15
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应收账款
（1）应收账款分类披露
期末余额 年初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值 比例 计提比例 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
7,278,073.80 100.00 1,091,465.28 15.00 6,186,608.52 5,992,587.61 100.00 686,801.46 11.46 5,305,786.15
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
合计 7,278,073.80 100.00 1,091,465.28 6,186,608.52 5,992,587.61 100.00 686,801.46 5,305,786.15
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财务报表附注
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,765,750.66 188,287.53 5.00
1 至 2 年 720,332.80 72,033.28 10.00
2 至 3 年 2,451,057.34 490,211.47 20.00
3 至 4 年 50.00
4 至 5 年 80.00
5 年以上 340,933.00 340,933.00 100.00
合计 7,278,073.80 1,091,465.28
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
