期末余额 单位名称 占应收账款合计 应收账款 坏账准备 数的比例(%) GREEN JING ENGINEERING 2,081,476.00 28.60 416,295.20 CORPORATION(PVT.) LIMTTED 天津天才博通科技有限公司 211,450.00 2.91 10,572.50 国网浙江省电力有限公司培训中心 198,000.00 2.72 9,900.00 华能铜川照金煤电有限公司 182,600.00 2.51 9,130.00 山东日照发电有限公司 173,000.00 2.38 173,000.00 合计 2,846,526.00 39.12 618,897.70 (三) 预付款项 1、 预付款项按账龄列示 期末余额 年初余额 账龄 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 1 年以内 34,221.01 100.00 96,452.91 100.00 财务报表附注 期末余额 年初余额 账龄 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 1 至 2 年 2 至 3 年 3 年以上 合计 34,221.01 100.00 96,452.91 100.00 2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 占预付款项期末余额合 预付对象 期末余额 计数的比例 北京天创科林科技有限公司 21,000.00 61.37 北京链家房地产经纪有限公司 4,800.00 14.03 北京金种子创业谷科技孵化器中心 1,792.44 5.24 河北省成套招标有限公司 1,499.00 4.38 大唐电商技术有限公司 1,257.37 3.67 合计 30,348.81 88.69 (四) 其他应收款 项目 期末余额 年初余额 应收利息 应收股利 其他应收款 1,330,837.06 469,839.82 合计 1,330,837.06 469,839.82 财务报表附注 其他应收款 (1)其他应收款分类披露: 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 比例 计提比例 账面价值 比例 计提比例 账面价值 金额 金额 金额 金额 (%) (%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏 1,471,814.39 100.00 140,977.33 9.58 1,330,837.06 540,627.13 100.00 70,787.31 13.09 469,839.82 账准备的其他应收款 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款 合计 1,471,814.39 100.00 140,977.33 9.58 1,330,837.06 540,627.13 100.00 70,787.31 469,839.82 财务报表附注 第 38 页 财务报表附注 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: 期末余额 账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 1,171,954.28 68,347.72 5.00 1 至 2 年 235,544.11 23,554.41 10.00 2 至 3 年 19,051.00 3,810.20 20.00 3 至 4 年 50.00 4 至 5 年 80.00 5 年以上 45,265.00 45,265.00 100.00 合计 1,471,814.39 140,977.33 (2)本期计提、转回或收回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 70,190.02 元, (3)其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 年初账面余额 投标保证金 280,618.00 319,196.20 房租押金 69,540.00 69,540.00 履约保证金 28,500.00 备用金 1,121,656.39 123,390.93 合计 1,471,814