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比例%
单项金额重大并单项
计提坏账准备的其他
应 按收组款合计提坏账准备
的其他应收款
其中：账龄组合
资产状态组合 5,576,638.38 99.73 5,576,638.38
组合小计 5,576,638.38 99.73 5,576,638.38
单项金额虽不重大但
单项计提坏账准备的 15,190.00 0.27 15,190.00 100.00
其他应收款
合 计 5,591,828.38 100.00 15,190.00 0.27 5,576,638.38
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0 元。
（3）其他应收款按款项性质披露
项 目 期末余额 期初余额
员工备用金 235,073.10 124,245.00
押金、保证金 427,500.00 761,866.13
合并范围内关联方往来款 7,010,793.80 4,690,527.25
往来款 15,190.00 15,190.00
合 计 7,688,556.90 5,591,828.38
（4）按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
其他应收款期末 占其他应收款期末 坏账准
单位名称 款项性质 余额 账龄 余额合计数的比例 备期末
(%) 余额
湖北东南佳新 合并范围内 3,663,500.00 1 年 47.65
材料有限公司 关联方往来 以内
苏州华源机车 款 合并范围内 3,347,293.80 1 年 43.54
车辆配件有限 关联方往来 以内
公 苏司州香塘淏华 款 1 年
贷款保证金 250,000.00 3.25
担保有限公司 以内
中国铁路投资 投标保证金 140,000.00 1 年 1.82
有限公司 以内
朱约辉 投标保证金 90,180.00 1 年 1.17
以内
合 计 7,490,973.80 97.43
3、长期股权投资
（1）长期股权投资按种类披露
期末数 期初数
种 类 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对 子 公 19,200,000.00 19,200,000.00 17,200,000.00 17,200,000.00
司投资
合 计 19,200,000.00 19,200,000.00 17,200,000.00 17,200,000.00
（2）对子公司投资
本 本 期 减 值
被投资单位 期初余额 本期增加 期 期末余额 计 提 准 备
减 减 值 期 末
少 准备 余额
苏州华源机车车 9,200,000.00 9,200,000.00
辆配件有限公司
湖北东南佳新材 8,000,000.00 2,000,000.00 10,000,000.00
料有限公司
合 计 9,200,000.00 4,000,000.00 13,200,000.00
4、营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 14,958,333.00 21,628,898.75
其他业务收入 484,722.07 394,669.10
主营业务成本 7,745,261.61 9,905,470.41
其他业务成本 319,635.97 33,081.19
十四、补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
项 目 本期发生额 上期发生额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 1,058,651.68 13,000.00
持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,201.58 1455.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,563.79
非经常性损益总额 1,039,450.10 11,893.30
减：非经常性损益的所得税影响数 155,917.52 1,783.70
非经常性损益净额 883,532.58 10,107.61
归属于公司普通股股东的非经常性损益 883,532.58 10,107.61
2、 加权平均净资产收益率和每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.88% 0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 1.70% 0.02
净利润
苏州东南佳新材料股份有限公司
2019 年 08 月 22 日
