处置或报废
4． 期末余额 9,767,304.00 44,964.39 1,260,070.00 585,761.42 11,658,099.81
二、累计折旧
1． 期初余额 2,328,610.99 14,423.54 1,197,066.42 441,637.72 3,981,738.67
2． 本期增加金额 223,660.97 7,064.11 0.00 21,660.13 252,385.21
（ 1）计提
3． 本期减少金额
（ 1）处置或报废
4． 期末余额 2,552,271.96 21,487.65 1,197,066.42 463,297.85 4,234,123.88
三、减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
（ 1）计提
公告编号： 2019-052
77
项目 房屋、建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 合计
3． 本期减少金额
（ 1）处置或报废
4． 期末余额
四、账面价值
1． 期末账面价值 7,215,032.04 23,476.74 63,003.58 122,463.57 7,423,975.93
2． 期初账面价值 7,438,693.01 30,540.85 63,003.58 116,956.78 7,649,194.22
（ 2） 通过经营租赁租出的固定资产
租出资产类别 期末账面价值
房屋及建筑物 738,703.09
合 计 738,703.09
10、 无形资产
（ 1） 无形资产情况
项目 软件 合计
一、 账面原值
1． 期初余额 50,752.14 50,752.14
2． 本期增加金额
3． 本期减少金额
4． 期末余额 50,752.14 50,752.14
二、累计摊销
1． 期初余额 5,498.09 5,498.09
2． 本期增加金额 2,537.58 2,537.58
（ 1） 摊销 2,537.58 2,537.58
3． 本期减少金额
4． 期末余额 8,035.67 8,035.67
公告编号： 2019-052
78
项目 软件 合计
三、减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
3． 本期减少金额
4． 期末余额
四、账面价值
1． 期末账面价值 42,716.47 42,716.47
2． 期初账面价值 45,254.05 45,254.05
11、 递延所得税资产和递延所得税负债
（ 1）已确认的递延所得税资产
项 目
期末余额 年初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 2,829,727.62 424,471.07 2,278,528.65 341,794.21
可抵扣亏损 4,142,977.15 935,996.05 2,257,501.33 564,375.33
合 计 6,972,704.77 1,360,467.12 4,536,029.98 906,169.54
12、 短期借款
项目 期末余额 年初余额
信用借款 4,000,000.00 0.00
合 计 4,000,000.00 0.00
13、 应付账款
科目 期末余额 年初余额
1 年以内（含 1 年）
1-2 年（含 2 年）
20,627,805.73 18,367,504.71
3,139,518.98
公告编号： 2019-052
79
科目 期末余额 年初余额
2-3 年（含 3 年）
3 年以上
2,729,473.83
1,923,117.15
175,000.00
24,250.00
175,000.00
合 计 25,455,396.71 21,706,273.69
（ 2）账龄超过 1 年的重要应付账款
债权人名称 期末余额 未偿还或结转的原因
石林电力工程发展有限公司 1,590,202.13 工程未结算
合 计 1,590,202.13
14、 预收账款
项 目 期末余额 期初余额
1 年以内 582,489.04
合 计 582,489.04
15、 应付职工薪酬
（ 1）应付职工薪酬分类
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、 短期薪酬 1,681,675.09 5,694,358.02 6,441,581.31 934,451.80
二、 离职后福利—设定提存计划 344,887.26 344,887.26
合计 1,681,675.09 6,039,245.28 6,786,468.57 934,451.80
（ 2）短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 1,640,283.02 5,275,917.42 6,078,731.33 837,469.11
2、职工福利费 69,709.40 69,709.40
3、社会保险费 180,743.51 180,743.51
其中：医疗保险费 163,456.00 163,456.00
工伤保险费 2,983.53 2,983.53
生育保险费 14,303.98 14,303.98
4、住房公积金 71,005.00 71,005.00
公告编号： 2019-052
80
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
5、 工会经费和职工教育经费 41,392.07 96,982.69 41,392.07 96,982.69
6、 短期带薪缺勤
合计 1,681,675.09 5,694,358.02 6,441,581.31 934,451.80
（ 3）设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险费 330,583.28 330,583.28
2、失业保险费 14,303.98 14,303.98
合计 344,887.26 344,887.26
16、 应交税费
税费项目 期末余额 年初余额
增值税 413,801.84 749,092.38
个人所得税 25,128.48 20,691.51
城市维护建设税 31,476.16 49,967.26
教育费附加 8,720.20 21,904.35
地方教育发展费 11,514.47 10,217.45
房产税 20,738.94 19,424.62
土地使用税 317.92 317.92
印花税 0.00 27,640.44
合计 511,698.01 899,255.93
17、 其他应付款
项目 期末余额 年初余额
往来款 1,482.46
合计 1,482.46 0.00
18、 其他流动负债
项目 期末余额 年初余额
公告编号： 2019-052
81
待转销项税额 4,436.60
合计 4,436.60 0.00
19、 股本
单位：股
项 目 年初余额
本报告期变动增减(+,-)
期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 25,960,000.00 25,960,000.00 25,960,000.00 51,920,000.00
注： 2019年6月4日，《关于<公司2019年第一季度权益分派预案>的议案》经2019年第三次临时股东大
会审议表决通过； 2019年6月21日，公司向权益分派股权登记日2019年6月20日在册的全体股东以资本公
积每10股转增10股，本次资本公积转增股本实施完毕后公司总股本为5192万股。
20、 资本公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 40,683,188.22 25,960,000.00 14,723,188.22
合 计 40,683,188.22 25,960,000.00 14,723,188.22
注：资本公积变动原因详见本附注（七） 19 注。
21、 盈余公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 4,170,992.54 4,170,992.54
合 计 4,170,992.54 4,170,992.54
22、 未分配利润
项 目 金 额 提取或分配比例
年初未分配利润 11,759,650.19
加：本年归属于母公司所有者的净利润 915,433.20
减：提取法定盈余公积 母公司净利润的 10%
应付普通股股利 10,384,000.00
公告编号： 2019-052
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项 目 金 额 提取或分配比例
期末未分配利润 2,291,083.39
（ 1）利润分配情况的说明
根据 2019 年 4 月 16 日经本公司 2018 年度股东大会批准的《公司 2018 年度利润分配方案》，本公司
向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.4 元，按照已发行股份数 25,960,000.00 股计算，共计
10,384,000.00 元。
23、 营业收入和营业成本
项目
本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 36,784,779.81 28,302,717.74 17,080,365.15 12,995,223.09
其他业务 26,057.14 21,042.30 99,657.14 81,528.24
合计 36,810,836.95 28,323,760.04 17,180,022.29 13,076,751.33
24、 税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 77,715.45 41,727.14
教育费附加 33,306.62 17,929.76
地方教育发展费 16,653.32 8,999.86
房产税 41,477.88 38,849.24
土地使用税 635.84 635.84
车船使用税 1,800.00 1,800.00
印花税 181.86 1,611.87
合 计 171,770.97 111,553.71
25、 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,781,770.85 1,203,902.00
差旅费 497,673.96 280,270.47
公告编号： 2019-052
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项目 本期发生额 上期发生额
电话费 26,564.20 24,392.3
投标费用 369,943.42 49,277.69
招待费 539,019.66
其他 6,748.16 270,266.34
合 计 3,221,720.25 1,828,108.80
26、 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,011,045.81 1,091,722.06
折旧及摊销 167,253.73 240,381.51
招待费 252,008.10 128,902.67
咨询费 167,456.18 33,584.63
办公费 503,884.31 88,825.42
差旅费 68,514.22 55,830.69
税金 0.00 21,104.87
物业水电费 48,332.58 33,698.21
资质费 0.00 93,203.88
培训费 18,320.20 46,395.99
会务费 8,490.57 37,469.04
租赁费 111,605.82 74,591.05
其他 38,800.45 36,025.91
合 计 2,395,711.97 1,981,735.93
27、 研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,651,072.40 1,589,572.80
委托开发 0.00 0.00
调研论证费 159,376.94 14,298.60
公告编号： 2019-052
84
项目
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