80.95 0.05 1,726,680.05
坏账准备的应收账款
账龄组合 1,735,861.00 100.00 9,180.95 0.05 1,726,680.05
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
合 计 1,735,861.00 100.00 646.50 0.05 1,726,680.05
（续）
2018.12.31
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比 账面价值
例（%）
按信用风险特征组合计提 4,380,133.32 100.00 646.50 0.01 4,379,486.82
坏账准备的应收账款
账龄组合 4,380,133.32 100.00 646.50 0.01 4,379,486.82
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
合 计 4,380,133.32 100.00 646.50 0.01 4,379,486.82
A、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
2019.6.30 2018.12.31
账 龄 金 额 比例% 坏账准备 计提 金 额 比例% 坏账准备 计提
比例% 比例%
3 个月以内 1,550,546.00 89.33 4,321,003.32 98.65
3-6 个月 2,120.00 0.12 21.20 1.00 57,750.00 1.32 577.50 1.00
6-12 个月 183,195.00 10.55 9,159.75 5.00 1,380.00 0.03 69.00 5.00
1-2 年
合 计 1,735,861.00 100.00 9,180.95 0.01 4,380,133.32 100.00 646.50 0.01
（2）坏账准备
项 目 本期增加 本期减少
2019.01.01 2019.6.30
转回 转销
应收账款坏 646.50 8,534.45 9,180.95
账准备
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 809,500.00 元，占应收账款
期末余额合计数的比例 46.63%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。
4、预付款项
（1）账龄分析及百分比
账 龄 2019.6.30 2018.12.31
金 额 比例% 金 额 比例%
1 年以内 1,619,427.16 100.00 619,781.09 100.00
合 计 1,619,427.16 100.00 619,781.09 100.00
（2）按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：
单位名称 与本公司 金 额 占预付账款总 账龄 未结算
关系 额的比例% 原因
国网浙江杭州
市萧山区供电 非关联方 161,153.66 9.95 1 年以内 未到结算期
有限公司
杭州恒楼建设 非关联方 160,000.00 9.95 1 年以内 未到结算期
有限公司
胡国荣 非关联方 200,000.00 12.35 1 年以内 未到结算期
包文君 非关联方 198,000.00 12.23 1 年以内 未到结算期
李惠明 非关联方 200,000.00 12.35 1 年以内 未到结算期
合 计 919,153.66 56.63
5、其他应收款
项 目 2019.6.30 2018.12.31
应收利息
其他应收款 884,656.07 341,166.88
合 计 884,656.07 341,166.88
（一）其他应收款情况
（1）其他应收款按风险分类
2019.6.30
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比 账面价值
例（%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏 899,869.75 100.00 15,213.68 1.69 884,656.07
账准备的其他应收款
账龄组合 899,869.75 100.00 15,213.68 1.69 884,656.07
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的其他应收款
合 计 899,869.75 100.00 15,213.68 1.69 884,656.07
（续）
2018.12.31
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提 348,979.71 100.00 7,812.83 2.23 341,166.88
坏账准备的其他应收款
账龄组合 348,979.71 100.00 7,812.83 2.23 341,166.88
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合 计 348,979.71 100.00 7,812.83 2.23 341,166.88
A、 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
2019.6.30 2018.12.31
账 龄 金 额 比例% 坏账准备 计提比 金 额 比例% 坏账准备 计提比
例% 例%
3 个月内 344,020.00 38.23 - 174,147.60 49.90 -
3-6 个月 415,238.36 46.14 4,152.38 1.00 50,037.60 14.34 500.00 1.00
6-12 个月 59,996.77 6.67 2,999.84 5.00 103,056.51 29.53 5,152.83 5.00
1-2 年 80,614.62 8.96 8,061.46 10.00 21,738.00 6.23 2,160.00 10.00
合 计 899,869.75 100.00 15,213.68 1.69 348,979.71 100.00 7,812.83 2.23
（2）坏账准备
项 目 本期增加 本期减少
2019.01.01 转回 转销 2019.6.30
其他应收款坏 7,812.83 7,400.85 15,213.68
账准备
（3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2019.6.30 2018.12.31
押金 130,000.00 2,600.00
暂借款 
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