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明细
项 目 2019.6.30 2018.12.31
项 目 2019.6.30 2018.12.31
坏账准备 646.50
可抵扣亏损 492,457.77
合 计 9,180.95 493,104.27
12、应付票据及应付账款
种 类 2019.6.30 2018.12.31
应付票据
应付账款 3,993,186.99 3,277,903.64
合 计 3,993,186.99 3,277,903.64
（1）应付账款情况
①应付账款列示
项目 2019.6.30 2018.12.31
供应商货款 17,655.25 115,000.25
产业园工程款 293,865.00 414,570.00
产业园租赁费 3,681,666.74 2,748,333.39
合 计 3,993,186.99 3,277,903.64
②无账龄超过 1 年的重要应付账款。
13、预收款项
（1）预收款项列示
项 目 2019.6.30 2018.12.31
演出费 36,600.00 307,584.33
房租费 252,267.71 526,620.38
合 计 288,867.71 834,204.71
（2）无账龄超过 1 年的重要预收账款
14、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 630,671.51 3,605,897.39 3,710,298.55 526,270.35
二、离职后福利-设定提存 34,376.72 213,849.80 214,673.94 33,552.58
计划
三、辞退福利
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合 计 665,048.23 3,819,747.19 3,924,972.49 559,822.93
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴 602,869.05 3,194,361.37 3,295,688.31 501,542.11
和补贴
2、职工福利费 122,975.22 122,975.22
3、社会保险费 27,802.46 191,285.29 194,359.51 24,728.24
其中：医疗保险费 24,417.20 170,037.15 173,075.28 21,379.07
工伤保险费 723.93 4,181.34 4,149.06 756.21
生育保险费 2,661.33 17,066.80 17,135.17 2,592.96
4、住房公积金 95,186.00 95,186.00
5、工会经费和职工教 2,089.51 2,089.51
育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 630,671.51 3,605,897.39 3,710,298.55 526,270.35
（3）设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 33,191.25 206,475.54 207,273.19 32,393.60
2、失业保险费 1,185.47 7,374.26 7,400.75 1,158.98
合 计 34,376.72 213,849.80 214,673.94 33,552.58
15、应交税费
税 项 2019.6.30 2018.12.31
增值税 72,755.82 362,359.58
企业所得税 -91,005.08 16,607.75
个人所得税 6,886.53 6,359.46
城市维护建设税 2,687.59 23,689.41
教育费附加 1,803.72 10,109.86
地方教育附加 115.98 6,739.88
养老保险（单位） 2,605.05
医疗保险（单位） 1,953.79
失业保险（单位） 93.04
税 项 2019.6.30 2018.12.31
生育保险 223.29
工伤保险 37.22
工会经费 144.00
公积金 720.00
残保金 1,941.56 2,449.08
印花税 29.00 573.40
合 计 991.51 428,888.42
16、其他应付款
项目 2019.6.30 2018.12.31
应付利息
应付股利
其他应付款 4,550,554.57 4,761,285.81
合 计 4,550,554.57 4,761,285.81
（1）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项目 2019.6.30 2018.12.31
报销款 4.67
押金及保证金 1,400,842.00 1,423,392.00
劳务费 173,420.00 33,420.00
往来款 198,670.88 167,049.82
暂借款 2,776,500.00 2,704,370.15
房租费 400,000.00
代扣代缴个人社保 1,121.69 4,199.17
代收代付电费 23,450.00
代理记账服务费 5,400.00
合 计 4,550,554.57 4,761,285.81
②期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款。
17、股本
项目 2019.01.01 本期增减 2019.6.30
