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发行 送股 公积金 其他 小计
新股 转股
股份总数 11,000.000.00 11,000,000.00
18、资本公积
项 目 2019.01.01 本期增加 本期减少 2019.6.30
股本溢价 805,098.83 805,098.83
合 计 805,098.83 805,098.83
19、盈余公积
项 目 2019.01.01 本期增加 本期减少 2019.6.30
法定盈余公积 598,254.05 598,254.05
合 计 598,254.05 598,254.05
注：增加部分为提取法定盈余公积。
20、未分配利润
项 目 金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 7,134,229.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 85,428.87
调整后期初未分配利润 7,219,658.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -2,234,619.46
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
应付普通股股利
其他减少
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 4,985,038.99
21、营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
2019 年 1-6 月份 2018 年 1-6 月份
项 目 收入 成本 收入 成本
主营业务 13,081,402.84 11,997,083.98 14,751,122.98 12,346,291.18
其他业务 53,976.51 3,009.71
合 计 13,135,379.35 11,997,083.98 14,754,132.69 12,346,291.18
（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：
行业名称 2019 年 1-6 月份 2018 年 1-6 月份
收入 成本 收入 成本
文化体育业 13,135,379.35 11,997,083.98 14,754,132.69 12,346,291.18
合 计 13,135,379.35 11,997,083.98 14,754,132.69 12,346,291.18
（3）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
产品名称 2019 年 1-6 月份 2018 年 1-6 月份
收入 成本 收入 成本
创作、表演 10,471,248.62 10,169,401.97 13,159,918.23 11,591,147.50
服装销售 40,485.43 24,062.78 196,873.79 129,704.01
服装租赁 593,973.89 353,032.22 1,014,127.30 625,439.67
房屋租赁 2,029,671.41 1,450,587.01 383,213.37
合 计 13,135,379.35 11,997,083.98 14,754,132.69 12,346,291.18
（4）主营业务收入及成本（分地区）列示如下：
地区名称 2019 年 1-6 月份 2018 年 1-6 月份
收入 成本 收入 成本
浙江 12,278,333.65 11,281,447.42 8,267,726.96 7,542,530.09
北京 514,563.11 427,087.38 4,909,335.45 3,603,894.05
上海 51,220.45 40,976.36 345,436.90 142,433.00
江苏 48,932.04 33,489.04
霍尔果斯 1,030,320.39 876,745.00
贵 152,380.95 147,200.00
247,572.82天州
291,262.14 津
合 计 13,135,379.35 11,997,083.98 14,754,132.69 12,346,291.18
22、税金及附加
项 目 2019 年 1-6 月份 2018 年 1-6 月份
城市维护建设税 29,339.64 26,928.37
教育费附加 12,559.72 11,476.86
项 目 2019 年 1-6 月份 2018 年 1-6 月份
地方教育费附加 8,373.13 7,651.24
印花税 415.20 181.70
合 计 50,654.09 46,238.17
23、销售费用
项 目 2019 年 1-6 月份 2018 年 1-6 月份
广告制作费 2,540.00 30,040.00
会务费 50,000.00
合 计 2,540.00 80,040.00
24、管理费用
项 目 2019 年 1-6 月份 2018 年 1-6 月份
工资及津贴 1,448,612.27 1,286,540.60
社会保险 489,722.62 362,303.14
折旧 104,814.72 124,527.31
住房公积金 95,186.00 83,084.00
福利费 122,975.22 145,046.97
业务招待费 80,921.68 84,642.70
税费 3,552.95 1,537.91
办公费 186,950.16 276,869.13
差旅费 110,942.69 125,625.07
物业费 28,404.10 7,328.86
汽车费用 67,394.73 140,035.82
邮电通讯费 1,458.60 1,703.08
水电费 72,098.34 13,512.00
租赁费 155,401.81 115,374.00
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